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AW
Avion Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 561 M
Rotación
25.1%
Rendimiento estimado a 1 año
11.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 561 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.8 M
(+4.4%)
Flujo de capital
+USD 26.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.22%
Posición
1,793
Nuevas
39
Aumentadas
520
Reducidas
308
Cerradas
411
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 3.77 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 3.69 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 3.68 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 840 k |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 697 k |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 401 k |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+USD 283 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 279 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87% |
| 2 | Tecnología | 3.98% |
| 3 | Energía | 2.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.78% |
| 5 | Finanzas | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 2.49 M | 0.44% |
7,008
+396
| +6% | +USD 142 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
27
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 2.44 M | 0.43% |
9,792
-735
| -7% | -USD 187 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 2.36 M | 0.42% |
4,739
+11
| +0.2% | +USD 5.55 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
29
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 2.3 M | 0.41% |
12,339
-351
| -3% | -USD 75.3 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
30
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.5 mil M
| USD 2.06 M | 0.37% |
15,861
-825
| -5% | -USD 114 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 1.88 M | 0.34% |
13,833
-40
| -0.3% | -USD 5.79 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 1.83 M | 0.33% |
5,320
+72
| +1% | +USD 25 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
33
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 1.7 M | 0.3% |
47,669
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
34
Halliburton
HAL
USD 26.3 mil M
| USD 1.61 M | 0.29% |
50,741
-939
| -2% | -USD 32 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
35
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6775 M
| USD 1.38 M | 0.25% |
6,271
-70
| -1% | -USD 15.8 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 853 mil M
| USD 1.34 M | 0.24% |
1,756
+4
| +0.2% | +USD 3.05 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
37
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 59.7 mil M
| USD 1.34 M | 0.24% |
37,461
+29
| +0.1% | +USD 1.02 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
38
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.9 mil M
| USD 1.16 M | 0.21% |
52,636
-6,148
| -10% | -USD 140 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
39
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 1.16 M | 0.21% |
5,682
+1,376
| +32% | +USD 271 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
40
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 1.05 M | 0.19% |
15,032
-79
| -0.5% | -USD 5.69 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
41
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 995 k | 0.18% |
2,448
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
42
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 929 k | 0.17% |
9,832
-178
| -2% | -USD 17.3 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 926 k | 0.17% |
1,277
+76
| +6% | +USD 47.4 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
44
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 902 k | 0.16% |
780
+8
| +1% | +USD 9.44 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
45
Micron Technology
MU
USD 781 mil M
| USD 880 k | 0.16% |
827
+5
| +0.6% | +USD 4.75 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
46
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 748 k | 0.13% |
15,198
+760
| +5% | +USD 37.7 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
47
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 681 k | 0.12% |
1,939
-26
| -1% | -USD 9.8 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
48
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 639 k | 0.11% |
2,742
+2
| +0.1% | +USD 480 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
49
Energy Transfer Partners
ET
USD 65.1 mil M
| USD 631 k | 0.11% |
31,954
+3,508
| +12% | +USD 72.4 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
50
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.3 mil M
| USD 626 k | 0.11% |
3,642
+23
| +0.6% | +USD 3.93 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
Fondos similares
MIP
SCM
Revisión del portafolio de Avion Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avion Wealth mantenía 1,793 posiciones por un valor de USD 561 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 537 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Avion Wealth destinó USD 26.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 39 nuevas posiciones y aumentó 520 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 16,716 acciones con un valor de USD 2.72 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 840 k.
- La mayor compra de Avion Wealth en T3 2026 fue ExxonMobil: 16,716 acciones por un valor de USD 2.72 M.
- Avion Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Ultra-Short Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.7 M.
- La mayor reducción de Avion Wealth durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 840 k.
- Avion Wealth cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 143 k.
- Las diez principales posiciones de Avion Wealth representan 69% de su cartera de USD 561 M en T3 2026.
- Avion Wealth abrió 39 posiciones nuevas y cerró 411 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avion Wealth aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 561 M.
Según el Informe 13F de Avion Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.