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AW
Avion Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.61億
売買回転率
25.1%
推定1年リターン
11.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.06%
1年予想リターン
+11.95%
3年間の予想リターン
+48.76%
5年予想リターン
+41.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.61億
運用資産残高の伸び率
+$2380万
(+4.4%)
資金フロー
+$2649万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.22%
保有額
1,793
新規
39
買い増し
520
減少
308
解消
411
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$1175万 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$377万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$369万 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$368万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$261万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$84万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$69.7万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$40.1万 |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+$28.3万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$27.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87% |
| 2 | 情報技術 | 3.98% |
| 3 | エネルギー | 2.39% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.78% |
| 5 | 金融 | 1.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
$1.49兆
| $249万 | 0.44% |
7,008
+396
| +6% | +$14.2万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
27
Amazon
AMZN
$2.9兆
| $244万 | 0.43% |
9,792
-735
| -7% | -$18.7万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $236万 | 0.42% |
4,739
+11
| +0.2% | +$5,550 |
2019 Q3
28四半期
|
|
29
Boeing
BA
$1389億
| $230万 | 0.41% |
12,339
-351
| -3% | -$7.53万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
30
Vanguard Financials ETF
VFH
$137億
| $206万 | 0.37% |
15,861
-825
| -5% | -$11.4万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1065億
| $188万 | 0.34% |
13,833
-40
| -0.3% | -$5,788 |
2021 Q1
22四半期
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.59兆
| $183万 | 0.33% |
5,320
+72
| +1% | +$2.5万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
33
Enterprise Products Partners
EPD
$799億
| $170万 | 0.3% |
47,669
| – | – |
2019 Q3
28四半期
|
|
34
Halliburton
HAL
$264億
| $161万 | 0.29% |
50,741
-939
| -2% | -$3.2万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
35
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$69.6億
| $138万 | 0.25% |
6,271
-70
| -1% | -$1.58万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8705億
| $134万 | 0.24% |
1,756
+4
| +0.2% | +$3,052 |
2019 Q3
28四半期
|
|
37
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$612億
| $134万 | 0.24% |
37,461
+29
| +0.1% | +$1,017 |
2022 Q2
17四半期
|
|
38
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$108億
| $116万 | 0.21% |
52,636
-6,148
| -10% | -$14万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
39
Chevron
CVX
$4136億
| $116万 | 0.21% |
5,682
+1,376
| +32% | +$27.1万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
40
Vanguard Total Bond Market
BND
$1675億
| $105万 | 0.19% |
15,032
-79
| -0.5% | -$5,694 |
2019 Q3
28四半期
|
|
41
Intuitive Surgical
ISRG
$1628億
| $100万 | 0.18% |
2,448
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
42
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1391億
| $92.9万 | 0.17% |
9,832
-178
| -2% | -$1.73万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $92.6万 | 0.17% |
1,277
+76
| +6% | +$4.74万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
44
Eli Lilly
LLY
$1.25兆
| $90.2万 | 0.16% |
780
+8
| +1% | +$9,440 |
2020 Q1
26四半期
|
|
45
Micron Technology
MU
$8281億
| $88万 | 0.16% |
827
+5
| +0.6% | +$4,749 |
2020 Q1
26四半期
|
|
46
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$211億
| $74.8万 | 0.13% |
15,198
+760
| +5% | +$3.77万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
47
Broadcom
AVGO
$1.52兆
| $68.1万 | 0.12% |
1,939
-26
| -1% | -$9,788 |
2021 Q3
20四半期
|
|
48
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1161億
| $63.9万 | 0.11% |
2,742
+2
| +0.1% | +$480 |
2021 Q2
21四半期
|
|
49
Energy Transfer Partners
ET
$657億
| $63.1万 | 0.11% |
31,954
+3,508
| +12% | +$7.24万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
50
Vanguard Energy ETF
VDE
$105億
| $62.6万 | 0.11% |
3,642
+23
| +0.6% | +$3,929 |
2019 Q3
28四半期
|
|
類似するファンド
MIP
SCM
Avion Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avion Wealthは1,793銘柄を保有し、保有額は$5.61億でした。前四半期の$5.37億から4.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Avion Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$2649万を投じ、新たに39銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち520銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は16,716株、評価額は$272万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFで、推定$84万相当を売却しました。
- Avion Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は16,716株、評価額は$272万でした。
- Avion Wealthは2026年第3四半期にVanguard Ultra-Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1175万でした。
- Avion Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFで、推定$84万相当を減らしました。
- Avion Wealthは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$14.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avion Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.61億のポートフォリオの69%を占めています。
- Avion Wealthは2026年第3四半期に新たに39件のポジションを取り、411件のポジションを解消しました。
- Avion Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%増加し、$5.61億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のAvion Wealthの 13F報告書 に基づいています。