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AW
Avion Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.61억
회전율
25.1%
1년 추정 수익률
11.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.06%
1년 예상 수익률
+11.95%
3년 예상 수익률
+48.76%
5년 예상 수익률
+41.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.61억
AUM 성장
+US$2380만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$2649만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.22%
보유액
1,793
신규
39
증가
520
축소
308
청산됨
411
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$1175만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$377만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$369만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$368만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$261만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$84만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$69.7만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$40.1만 |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+US$28.3만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$27.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87% |
| 2 | 정보기술 | 3.98% |
| 3 | 에너지 | 2.39% |
| 4 | 임의소비재 | 1.78% |
| 5 | 금융 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
콜옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$214억
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
152
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$784억
| US$12.1만 | 0.02% |
437
-33
| -7% | -US$9.7천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
153
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$110억
| US$11.9만 | 0.02% |
3,186
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
154
IBM
IBM
US$2300억
| US$11.9만 | 0.02% |
545
-54
| -9% | -US$1.28만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
155
GE Aerospace
GE
US$3535억
| US$11.8만 | 0.02% |
378
+10
| +3% | +US$3.46천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
156
Microchip Technology
MCHP
US$338억
| US$11.5만 | 0.02% |
1,485
+18
| +1% | +US$1.4천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
157
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$11.4만 | 0.02% |
1,089
-34
| -3% | -US$3.48천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
158
Entergy
ETR
US$532억
| US$11.4만 | 0.02% |
1,156
+24
| +2% | +US$2.59천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
159
CSX Corp
CSX
US$950억
| US$11.3만 | 0.02% |
2,444
+10
| +0.4% | +US$496 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
160
Lam Research
LRCX
US$2925억
| US$11.3만 | 0.02% |
344
+12
| +4% | +US$3.75천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
161
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$581억
| US$11.1만 | 0.02% |
1,176
+750
| +176% | +US$7.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
162
Global X U.S. Electrification ETF
ZAP
US$4.55억
| US$11만 | 0.02% |
3,640
+5
| +0.1% | +US$162 |
2026 Q2
1분기
|
|
163
GE Vernova
GEV
US$2152억
| US$10.9만 | 0.02% |
115
+2
| +2% | +US$1.98천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
164
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$677억
| US$10.7만 | 0.02% |
3,920
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
165
Southern Company
SO
US$1085억
| US$10.7만 | 0.02% |
1,300
-48
| -4% | -US$4.37천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
166
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1032억
| US$10.5만 | 0.02% |
505
-1,045
| -67% | -US$22.6만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
167
Ventas
VTR
US$477억
| US$10.5만 | 0.02% |
1,245
+13
| +1% | +US$1.19천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
168
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$82.4억
| US$10.2만 | 0.02% |
472
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
169
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$10만 | 0.02% |
331
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
170
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$105억
| US$10만 | 0.02% |
784
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
171
Applied Materials
AMAT
US$3085억
| US$9.9만 | 0.02% |
194
-9
| -4% | -US$4.57천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
172
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.6억
| US$9.8만 | 0.02% |
1,266
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
173
American Express
AXP
US$2154억
| US$9.7만 | 0.02% |
320
-285
| -47% | -US$9.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
174
TJX Companies
TJX
US$1490억
| US$9.4만 | 0.02% |
711
-22
| -3% | -US$3.17천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
175
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$9.3만 | 0.02% |
855
-986
| -54% | -US$11.3만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
MIP
SCM
PHC
Avion Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avion Wealth 측은 US$5.61억 상당의 1,793개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.37억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Avion Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2649만 규모를 투입해 신규 포지션 39개를 개설하고 기존 보유 종목 520개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 16,716주를 보유했으며 가치는 US$272만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$84만 규모 줄였어요.
- Avion Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$272만 상당의 16,716주를 매수했어요.
- Avion Wealth 측이 2026년 3분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1175만 규모예요.
- Avion Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$84만예요.
- Avion Wealth 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avion Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.61억 중 69% 비중을 차지해요.
- Avion Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 411개를 청산했어요.
- Avion Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$5.61억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Avion Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.