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AW
Avion Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.61억
회전율
25.1%
1년 추정 수익률
11.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.06%
1년 예상 수익률
+11.95%
3년 예상 수익률
+48.76%
5년 예상 수익률
+41.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.61억
AUM 성장
+US$2380만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$2649만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.22%
보유액
1,793
신규
39
증가
520
축소
308
청산됨
411
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$1175만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$377만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$369만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$368만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$261만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$84만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$69.7만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$40.1만 |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+US$28.3만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$27.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87% |
| 2 | 정보기술 | 3.98% |
| 3 | 에너지 | 2.39% |
| 4 | 임의소비재 | 1.78% |
| 5 | 금융 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$16.7억
| US$9.1만 | 0.02% |
6,161
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
177
Cheniere Energy
LNG
US$630억
| US$9만 | 0.02% |
337
+10
| +3% | +US$2.69천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
178
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611억
| US$8.8만 | 0.02% |
1,047
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
179
Coinbase
COIN
US$340억
| US$8.7만 | 0.02% |
470
+22
| +5% | +US$3.74천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
180
Darden Restaurants
DRI
US$259억
| US$8.6만 | 0.02% |
447
-56
| -11% | -US$1.17만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
181
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$8.5만 | 0.02% |
465
+22
| +5% | +US$4.57천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
182
KLA
KLAC
US$1970억
| US$8.4만 | 0.02% |
431
+29
| +7% | +US$5.69천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
183
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$730억
| US$8.4만 | 0.02% |
2,817
+90
| +3% | +US$2.7천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
184
Marvell Technology
MRVL
US$1394억
| US$8.3만 | 0.01% |
316
+11
| +4% | +US$2.47천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
185
Nebius Group N.V.
NBIS
US$322억
| US$8.2만 | 0.01% |
350
+50
| +17% | +US$1.08만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
186
Mission Produce
AVO
US$10.4억
| US$8만 | 0.01% |
6,176
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
187
CenterPoint Energy
CNP
US$272억
| US$7.9만 | 0.01% |
2,158
-46
| -2% | -US$1.87천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
188
iShares Silver Trust
SLV
US$238억
| US$7.9만 | 0.01% |
1,464
+85
| +6% | +US$4.82천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
189
Verizon
VZ
US$1924억
| US$7.8만 | 0.01% |
1,708
+145
| +9% | +US$6.82천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
190
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$61.4억
| US$7.7만 | 0.01% |
1,860
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
191
Valero Energy
VLO
US$1049억
| US$7.7만 | 0.01% |
199
+5
| +3% | +US$1.69천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
192
Applovin
APP
US$1359억
| US$7.6만 | 0.01% |
264
+2
| +0.8% | +US$736 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
193
Iron Mountain
IRM
US$336억
| US$7.6만 | 0.01% |
685
+2
| +0.3% | +US$240 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
194
Southwest Airlines
LUV
US$221억
| US$7.5만 | 0.01% |
1,805
+13
| +0.7% | +US$570 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
195
Amphenol
APH
US$1920억
| US$7.4만 | 0.01% |
884
+44
| +5% | +US$3.54천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
196
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341억
| US$7.4만 | 0.01% |
835
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
197
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$255억
| US$7.3만 | 0.01% |
1,540
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
198
Analog Devices
ADI
US$1922억
| US$7.2만 | 0.01% |
182
+1
| +0.6% | +US$377 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
199
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$81억
| US$7.2만 | 0.01% |
775
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
200
Goldman Sachs
GS
US$2630억
| US$7.2만 | 0.01% |
80
+8
| +11% | +US$8.18천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
MIP
OCP
Avion Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avion Wealth 측은 US$5.61억 상당의 1,793개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.37억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Avion Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2649만 규모를 투입해 신규 포지션 39개를 개설하고 기존 보유 종목 520개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 16,716주를 보유했으며 가치는 US$272만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$84만 규모 줄였어요.
- Avion Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$272만 상당의 16,716주를 매수했어요.
- Avion Wealth 측이 2026년 3분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1175만 규모예요.
- Avion Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$84만예요.
- Avion Wealth 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avion Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.61억 중 69% 비중을 차지해요.
- Avion Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 411개를 청산했어요.
- Avion Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$5.61억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Avion Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.