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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
537 Mio. $
Umschlag
20,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
537 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,5 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,33 %
Position
1.840
Neu
286
Aufgestockt
653
Reduziert
207
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+3,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+993.098 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,54 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+734.009 $ |
| 4 |
Argan
AGX
|
+664.637 $ |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+497.063 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,22 % |
| 2 | Technologie | 3,68 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,02 % |
| 4 | Energie | 1,89 % |
| 5 | Industrie | 1,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
GE Vernova
GEV
227 Mrd. $
| 132.000 $ | 0,02 % |
113
+10
| +10 % | +10.207 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
152
Entergy
ETR
52,6 Mrd. $
| 130.000 $ | 0,02 % |
1.132
-10
| -0,9 % | -1.127 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
153
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 129.000 $ | 0,02 % |
1.348
+109
| +9 % | +10.262 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
154
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 126.000 $ | 0,02 % |
504
+107
| +27 % | +23.021 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
155
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 126.000 $ | 0,02 % |
200
+11
| +6 % | +6.371 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
156
Global X U.S. Electrification ETF
ZAP
451 Mio. $
| 125.000 $ | 0,02 % |
+3.635
| Neu | +122.409 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
157
Manulife Financial
MFC
73,8 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,02 % |
+3.059
| Neu | +118.367 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
158
KLA
KLAC
206 Mrd. $
| 121.000 $ | 0,02 % |
402
+62
| +18 % | +12.308 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
159
Shopify
SHOP
203 Mrd. $
| 119.000 $ | 0,02 % |
1.050
-6
| -0,6 % | -685 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
160
Motorola Solutions
MSI
81,3 Mrd. $
| 117.000 $ | 0,02 % |
284
-8
| -3 % | -3.349 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
161
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,02 % |
3.186
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
162
CSX Corp
CSX
96,3 Mrd. $
| 115.000 $ | 0,02 % |
2.434
+245
| +11 % | +11.062 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
163
Mastercard
MA
556 Mrd. $
| 114.000 $ | 0,02 % |
223
+26
| +13 % | +12.964 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
164
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,61 Mrd. $
| 113.000 $ | 0,02 % |
+932
| Neu | +108.018 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
TJX Companies
TJX
154 Mrd. $
| 111.000 $ | 0,02 % |
733
+47
| +7 % | +7.431 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
166
iShares Bitcoin Trust
IBIT
62,4 Mrd. $
| 109.000 $ | 0,02 % |
3.285
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
167
Palo Alto Networks
PANW
299 Mrd. $
| 109.000 $ | 0,02 % |
320
-27
| -8 % | -6.180 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
168
Ventas
VTR
44,8 Mrd. $
| 109.000 $ | 0,02 % |
1.232
+9
| +0,7 % | +767 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
169
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 108.000 $ | 0,02 % |
1.123
+133
| +13 % | +13.559 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
170
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
| 108.000 $ | 0,02 % |
3.920
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
171
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,18 Mrd. $
| 106.000 $ | 0,02 % |
472
-53
| -10 % | -12.079 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
172
BP
BP
130 Mrd. $
| 103.000 $ | 0,02 % |
2.800
-582
| -17 % | -25.537 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
173
Darden Restaurants
DRI
24,9 Mrd. $
| 103.000 $ | 0,02 % |
503
+13
| +3 % | +2.605 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
174
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 100.000 $ | 0,02 % |
331
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
175
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,3 Mrd. $
| 100.000 $ | 0,02 % |
784
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Avion Wealth 1.840 Positionen im Wert von 537 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 484 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avion Wealth für Q2 2026 weist 286 neu, 653 erhöht, 207 reduziert und 87 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core Universal USD Bond ETF: 16.905 Aktien im Wert von 780.000 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 2,54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q2 2026 war iShares Core Universal USD Bond ETF: 16.905 Aktien im Wert von 780.000 $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 537 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 286 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 537 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .