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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Citigroup
C
197 Mrd. $
| 249.000 $ | 0,04 % |
1.926
+32
| +2 % | +4.310 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
102
Costco
COST
467 Mrd. $
| 246.000 $ | 0,04 % |
271
+59
| +28 % | +55.079 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
103
Eaton
ETN
133 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,04 % |
570
-17
| -3 % | -7.095 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
104
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,15 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,04 % |
4.111
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
105
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,65 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,04 % |
2.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
106
McKesson
MCK
122 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,04 % |
266
+6
| +2 % | +5.162 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
107
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,04 % |
778
+31
| +4 % | +10.177 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
108
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,52 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,04 % |
4.899
+6
| +0,1 % | +277 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
109
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
208 Mio. $
| 220.000 $ | 0,04 % |
27.666
-271
| -1 % | -2.225 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
110
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,8 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,04 % |
3.747
-1.393
| -27 % | -79.536 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
111
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,4 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,04 % |
3.647
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
112
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,04 % |
1.899
-148
| -7 % | -16.674 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
113
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,04 % |
251
-6
| -2 % | -5.089 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
114
Shell
SHEL
281 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,04 % |
2.142
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
115
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,04 % |
3.688
+1.172
| +47 % | +71.402 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
116
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| 194.000 $ | 0,03 % |
753
+10
| +1 % | +2.653 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
117
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,3 Mrd. $
| 191.000 $ | 0,03 % |
3.582
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
118
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 181.000 $ | 0,03 % |
2.698
+156
| +6 % | +10.833 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
119
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 180.000 $ | 0,03 % |
2.092
+67
| +3 % | +5.811 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
120
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| 180.000 $ | 0,03 % |
783
-32
| -4 % | -8.423 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
121
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 180.000 $ | 0,03 % |
5.529
+912
| +20 % | +31.199 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
122
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
| 179.000 $ | 0,03 % |
1.523
-1.400
| -48 % | -174.581 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
123
KBR
KBR
4,69 Mrd. $
| 178.000 $ | 0,03 % |
5.091
-185
| -4 % | -6.770 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
124
SoFi Technologies
SOFI
21 Mrd. $
| 175.000 $ | 0,03 % |
11.174
+90
| +0,8 % | +1.585 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
125
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 168.000 $ | 0,03 % |
618
+10
| +2 % | +2.908 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MIP
SCM
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .