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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
537 Mio. $
Umschlag
20,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
537 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,5 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,33 %
Position
1.840
Neu
286
Aufgestockt
653
Reduziert
207
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+3,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+993.098 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,54 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+734.009 $ |
| 4 |
Argan
AGX
|
+664.637 $ |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+497.063 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,22 % |
| 2 | Technologie | 3,68 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,02 % |
| 4 | Energie | 1,89 % |
| 5 | Industrie | 1,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
1,36 Mrd. $
| 577.000 $ | 0,11 % |
9.783
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
52
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 560.000 $ | 0,1 % |
7.265
+405
| +6 % | +29.717 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
53
Invesco QQQ Trust
QQQ
483 Mrd. $
| 550.000 $ | 0,1 % |
748
-2
| -0,3 % | -1.376 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
54
Energy Transfer Partners
ET
71,9 Mrd. $
| 543.000 $ | 0,1 % |
28.446
-2.273
| -7 % | -44.017 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
55
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
| 543.000 $ | 0,1 % |
3.619
+193
| +6 % | +31.265 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
56
Visa
V
767 Mrd. $
| 541.000 $ | 0,1 % |
1.578
-21
| -1 % | -6.742 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
57
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,1 Mrd. $
| 510.000 $ | 0,09 % |
3.107
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
58
W.P. Carey
WPC
14,9 Mrd. $
| 459.000 $ | 0,09 % |
6.433
+7
| +0,1 % | +513 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
59
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
| 442.000 $ | 0,08 % |
13.968
+109
| +0,8 % | +3.458 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
60
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
| 422.000 $ | 0,08 % |
1.663
+77
| +5 % | +17.946 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
61
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,54 Mrd. $
| 420.000 $ | 0,08 % |
+10.063
| Neu | +421.969 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
62
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
| 420.000 $ | 0,08 % |
3.521
+1
| +0 % | +109 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
63
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,3 Mrd. $
| 411.000 $ | 0,08 % |
7.076
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
64
Wells Fargo
WFC
255 Mrd. $
| 396.000 $ | 0,07 % |
4.797
+126
| +3 % | +10.126 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
65
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
485 Mio. $
| 393.000 $ | 0,07 % |
8.437
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
66
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
| 392.000 $ | 0,07 % |
1.787
-2
| -0,1 % | -419 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
67
SpaceX
SPCX
1,95 Bio. $
| 391.000 $ | 0,07 % |
+2.292
| Neu | +389.373 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
68
Sysco
SYY
40,6 Mrd. $
| 376.000 $ | 0,07 % |
4.499
-546
| -11 % | -41.333 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
69
Thermo Fisher Scientific
TMO
262 Mrd. $
| 372.000 $ | 0,07 % |
743
+16
| +2 % | +7.681 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
70
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,4 Mrd. $
| 364.000 $ | 0,07 % |
+2.923
| Neu | +348.662 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
71
LGI Homes
LGIH
1,02 Mrd. $
| 361.000 $ | 0,07 % |
5.673
+13
| +0,2 % | +621 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
72
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,07 % |
866
+65
| +8 % | +24.092 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
73
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,2 Mrd. $
| 348.000 $ | 0,06 % |
3.610
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
74
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,79 Mrd. $
| 348.000 $ | 0,06 % |
2.552
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
75
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,82 Mrd. $
| 346.000 $ | 0,06 % |
3.066
-1.208
| -28 % | -132.307 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Avion Wealth 1.840 Positionen im Wert von 537 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 484 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avion Wealth für Q2 2026 weist 286 neu, 653 erhöht, 207 reduziert und 87 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core Universal USD Bond ETF: 16.905 Aktien im Wert von 780.000 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 2,54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q2 2026 war iShares Core Universal USD Bond ETF: 16.905 Aktien im Wert von 780.000 $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 537 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 286 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 537 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .