Avion Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avion Wealth Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	23,2 Mio. $	Kaufen	95.456 +485	+0,5 %	+112.818 $	4,32 %	8
2026 Q1	20,6 Mio. $	Verkaufen	94.971 -691	-0,7 %	-154.475 $	4,26 %	8
2025 Q4	20,3 Mio. $	Kaufen	95.662 +1.624	+2 %	+340.033 $	4,25 %	8
2025 Q3	19,6 Mio. $	Verkaufen	94.038 -398	-0,4 %	-81.380 $	4,21 %	8
2025 Q2	18,4 Mio. $	Kaufen	94.436 +7.507	+9 %	+1,39 Mio. $	4,2 %	8
2025 Q1	17,2 Mio. $	Kaufen	86.929 +100	+0,1 %	+19.754 $	4,42 %	7
2024 Q4	17,2 Mio. $	Verkaufen	86.829 -2.938	-3 %	-603.126 $	4,42 %	7
2024 Q3	18 Mio. $	Verkaufen	89.767 -1.161	-1 %	-223.176 $	4,72 %	7
2024 Q2	16,6 Mio. $	Verkaufen	90.928 -1.974	-2 %	-364.652 $	4,58 %	7
2024 Q1	17,8 Mio. $	Verkaufen	92.902 -951	-1 %	-171.607 $	4,78 %	7
2023 Q4	16,9 Mio. $	Verkaufen	93.853 -1.350	-1 %	-220.380 $	4,74 %	6
2023 Q3	15,2 Mio. $	Kaufen	95.203 +1.458	+2 %	+243.764 $	4,34 %	6
2023 Q2	15,5 Mio. $	Kaufen	93.745 +7.901	+9 %	+1,24 Mio. $	4,06 %	8
2023 Q1	13,6 Mio. $	Kaufen	85.844 +2.728	+3 %	+451.579 $	3,72 %	8
2022 Q4	11,9 Mio. $	Halten	83.116	–	–	3,71 %	9
2022 Q3	11,9 Mio. $	Kaufen	83.116 +3.279	+4 %	+520.852 $	3,71 %	9
2022 Q2	12 Mio. $	Kaufen	79.837 +5.775	+8 %	+947.027 $	3,71 %	9
2022 Q1	13 Mio. $	Kaufen	74.062 +2.606	+4 %	+453.075 $	3,75 %	9
2021 Q4	12,8 Mio. $	Kaufen	71.456 +2.476	+4 %	+440.322 $	3,61 %	10
2021 Q3	11,7 Mio. $	Kaufen	68.980 +3.680	+6 %	+629.984 $	3,54 %	10
2021 Q2	11,3 Mio. $	Kaufen	65.300 +12.163	+23 %	+2,11 Mio. $	3,45 %	11
2021 Q1	8,8 Mio. $	Kaufen	53.137 +428	+0,8 %	+67.412 $	3,07 %	12
2020 Q4	7,5 Mio. $	Kaufen	52.709 +7.116	+16 %	+917.965 $	2,36 %	14
2020 Q3	5,04 Mio. $	Kaufen	45.593 +13.235	+41 %	+1,48 Mio. $	1,7 %	14
2020 Q2	3,46 Mio. $	Kaufen	+32.358	Neu	+3,25 Mio. $	1,2 %	16

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Avion Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Avion Wealth erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 0,51 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 112.818 $ und erhöhte die Position damit auf 95.456 Aktien im Wert von 23,2 Mio. $. Die Position macht 4,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Avion Wealth meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.778 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Avion Wealth 95.456 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 23,2 Mio. $.
Avion Wealth kaufte im Q2 2026 485 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 112.818 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 4,32 % des Portfolios von Avion Wealth aus und war dessen Position auf Rang 8.
Avion Wealth meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.778 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .