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Diversified Management Portfolio-Positionen
AUM
573 Mio. $
Umschlag
34,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
573 Mio. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,14 %
Position
246
Neu
75
Aufgestockt
117
Reduziert
17
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+5,41 Mio. $ |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+4,06 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+3,47 Mio. $ |
| 4 |
Capital One
COF
|
+3,04 Mio. $ |
| 5 |
Avery Dennison
AVY
|
+2,92 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+2,04 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+842.500 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+553.003 $ |
| 5 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+469.867 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,04 % |
| 2 | Industrie | 20,52 % |
| 3 | Technologie | 11,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Houlihan Lokey
HLI
9,18 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,4 % |
+18.154
| Neu | +2,42 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
52
CDW
CDW
20,6 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,4 % |
+17.815
| Neu | +2,51 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
53
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 2,28 Mio. $ | 0,4 % |
1.973
-40
| -2 % | -47.200 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
54
OneMain Financial
OMF
6,41 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,4 % |
40.924
+37.458
| +1.081 % | +2,31 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
55
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
32,2 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,38 % |
+29.916
| Neu | +2,23 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
56
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,38 % |
3.244
+57
| +2 % | +33.862 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
57
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,38 % |
14.785
+5.824
| +65 % | +804.774 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
58
AptarGroup
ATR
8,05 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,37 % |
+17.482
| Neu | +2,27 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
59
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,37 % |
9.773
+33
| +0,3 % | +7.334 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
60
White Mountains Insurance
WTM
5,31 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,36 % |
+1.021
| Neu | +2,16 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
61
Hayward Holdings
HAYW
2,69 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,35 % |
+165.368
| Neu | +2,39 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
62
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,35 % |
+9.668
| Neu | +2,09 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
63
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,35 % |
32.874
+26.438
| +411 % | +1,66 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
64
Carlisle Companies
CSL
13,7 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,35 % |
+6.173
| Neu | +2,15 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
65
Arch Capital
ACGL
34,7 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,35 % |
+21.470
| Neu | +2,13 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
66
Huron Consulting
HURN
3,11 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,34 % |
+12.290
| Neu | +1,74 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
67
Teradyne
TER
48,3 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,34 % |
4.806
+106
| +2 % | +39.099 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
68
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,33 % |
5.768
+336
| +6 % | +117.522 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
69
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,32 % |
+5.024
| Neu | +2,02 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
70
Masco
MAS
15 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,32 % |
+26.873
| Neu | +1,99 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
71
Louisiana-Pacific
LPX
5,16 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,32 % |
+28.054
| Neu | +2,01 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
72
FTI Consulting
FCN
4,34 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,32 % |
+13.438
| Neu | +2,04 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
73
Primerica
PRI
8,45 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,31 % |
+6.533
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
74
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 1,77 Mio. $ | 0,31 % |
5.144
+233
| +5 % | +80.867 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
75
Mueller Water Products
MWA
3,48 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,31 % |
+82.519
| Neu | +2,02 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Management 246 Positionen im Wert von 573 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Diversified Management investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 117 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Booking.com: 18.450 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf TCW Strategic Income Fund; sie wurde auf 2,04 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified Management im Q3 2026 war Booking.com: 18.450 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.
- Diversified Management hat seine Position in Aramark in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Management im Q3 2026 entfiel auf TCW Strategic Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,04 Mio. $.
- Diversified Management hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Management machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 573 Mio. $ aus.
- Diversified Management eröffnete 75 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 573 Mio. $.
Auf Grundlage der von Diversified Management für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .