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Diversified Management Portfolio-Positionen
AUM
573 Mio. $
Umschlag
34,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
573 Mio. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,14 %
Position
246
Neu
75
Aufgestockt
117
Reduziert
17
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+5,41 Mio. $ |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+4,06 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+3,47 Mio. $ |
| 4 |
Capital One
COF
|
+3,04 Mio. $ |
| 5 |
Avery Dennison
AVY
|
+2,92 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+2,04 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+842.500 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+553.003 $ |
| 5 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+469.867 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,04 % |
| 2 | Industrie | 20,57 % |
| 3 | Technologie | 11,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Encompass Health
EHC
13,8 Mrd. $
| 230.224 $ | 0,04 % |
+1.895
| Neu | +223.222 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
227
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,83 Mrd. $
| 228.675 $ | 0,04 % |
2.584
+2
| +0,1 % | +188 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
228
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 228.633 $ | 0,04 % |
732
+111
| +18 % | +38.453 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
229
Insperity
NSP
1,92 Mrd. $
| 222.467 $ | 0,04 % |
+4.775
| Neu | +238.983 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
230
AutoZone
AZO
52,5 Mrd. $
| 220.742 $ | 0,04 % |
+78
| Neu | +233.059 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
231
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
| 212.388 $ | 0,04 % |
1.012
+12
| +1 % | +2.611 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
232
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 204.378 $ | 0,04 % |
1.109
-5
| -0,4 % | -1.038 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
233
Live Nation Entertainment
LYV
42,1 Mrd. $
| 202.483 $ | 0,04 % |
+1.196
| Neu | +213.497 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
234
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
| 202.293 $ | 0,04 % |
+3.900
| Neu | +212.362 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
235
Kohl's
KSS
2,72 Mrd. $
| 191.559 $ | 0,03 % |
10.377
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
236
Hillman Solutions
HLMN
1,53 Mrd. $
| 78.288 $ | 0,01 % |
+11.200
| Neu | +88.772 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
237
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| – | – |
-2.095
| Geschlossen | -207.363 $ | – |
|
238
Boeing
BA
136 Mrd. $
| – | – |
-946
| Geschlossen | -204.781 $ | – |
|
239
Gates Industrial Corp
GTES
6,38 Mrd. $
| – | – |
-9.770
| Geschlossen | -273.267 $ | – |
|
240
O'Reilly Automotive
ORLY
73,9 Mrd. $
| – | – |
-3.645
| Geschlossen | -335.668 $ | – |
|
241
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
| – | – |
-5.636
| Geschlossen | -204.869 $ | – |
|
242
StoneX
SNEX
6,9 Mrd. $
| – | – |
-2.850
| Geschlossen | -225.150 $ | – |
|
243
Smith & Nephew
SNN
13,1 Mrd. $
| – | – |
-8.285
| Geschlossen | -238.691 $ | – |
|
244
Timken Company
TKR
7,48 Mrd. $
| – | – |
-1.560
| Geschlossen | -226.699 $ | – |
|
245
Nicht mehr gelistet
Xoma
XOMA
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -425.000 $ | – |
|
|
246
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| – | – |
-7.501
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Diversified Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Management 246 Positionen im Wert von 573 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Diversified Management investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 117 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Booking.com: 18.450 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf TCW Strategic Income Fund; sie wurde auf 2,04 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified Management im Q3 2026 war Booking.com: 18.450 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.
- Diversified Management hat seine Position in Aramark in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Management im Q3 2026 entfiel auf TCW Strategic Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,04 Mio. $.
- Diversified Management hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Management machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 573 Mio. $ aus.
- Diversified Management eröffnete 75 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 573 Mio. $.
Auf Grundlage der von Diversified Management für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .