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Diversified Management Portfolio-Positionen
AUM
573 Mio. $
Umschlag
34,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
573 Mio. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,14 %
Position
246
Neu
75
Aufgestockt
117
Reduziert
17
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+5,41 Mio. $ |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+4,06 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+3,47 Mio. $ |
| 4 |
Capital One
COF
|
+3,04 Mio. $ |
| 5 |
Avery Dennison
AVY
|
+2,92 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+2,04 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+842.500 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+553.003 $ |
| 5 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+469.867 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,04 % |
| 2 | Industrie | 20,57 % |
| 3 | Technologie | 11,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,1 Mrd. $
| 796.590 $ | 0,14 % |
7.465
+2
| +0 % | +221 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
127
Mastercard
MA
573 Mrd. $
| 794.117 $ | 0,14 % |
1.440
+367
| +34 % | +206.342 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
128
Pembina Pipeline
PBA
29,3 Mrd. $
| 778.590 $ | 0,14 % |
+17.465
| Neu | +844.122 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
129
Costco
COST
461 Mrd. $
| 775.814 $ | 0,14 % |
852
-123
| -13 % | -114.826 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
130
United Parcel Service
UPS
93,3 Mrd. $
| 774.431 $ | 0,14 % |
+8.288
| Neu | +870.162 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
131
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 761.828 $ | 0,13 % |
2.236
+742
| +50 % | +255.781 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
132
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,19 Bio. $
| 747.005 $ | 0,13 % |
1
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
133
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 745.139 $ | 0,13 % |
21.903
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
134
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| 728.876 $ | 0,13 % |
+7.740
| Neu | +751.515 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
135
Visa
V
795 Mrd. $
| 715.067 $ | 0,12 % |
1.990
+567
| +40 % | +207.258 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
136
Voya Financial
VOYA
9,01 Mrd. $
| 710.490 $ | 0,12 % |
+7.520
| Neu | +747.764 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
137
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 707.084 $ | 0,12 % |
+2.699
| Neu | +711.642 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
138
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 694.515 $ | 0,12 % |
+6.092
| Neu | +746.297 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
139
Goldman Sachs
GS
262 Mrd. $
| 680.672 $ | 0,12 % |
756
+34
| +5 % | +34.787 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
140
Analog Devices
ADI
200 Mrd. $
| 679.564 $ | 0,12 % |
1.713
+127
| +8 % | +47.841 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
141
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 663.919 $ | 0,12 % |
6.853
+97
| +1 % | +9.575 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
142
Home Depot
HD
340 Mrd. $
| 645.143 $ | 0,11 % |
2.268
+18
| +0,8 % | +5.909 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
143
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 638.869 $ | 0,11 % |
8.073
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
144
Prudential Financial
PRU
40,8 Mrd. $
| 628.295 $ | 0,11 % |
+5.532
| Neu | +659.761 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
145
Union Pacific
UNP
182 Mrd. $
| 626.988 $ | 0,11 % |
+2.304
| Neu | +669.926 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
146
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,4 Mrd. $
| 626.258 $ | 0,11 % |
7.548
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
147
Procter & Gamble
PG
379 Mrd. $
| 626.065 $ | 0,11 % |
4.309
-134
| -3 % | -19.636 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
148
3M
MMM
92 Mrd. $
| 609.489 $ | 0,11 % |
3.713
+86
| +2 % | +14.668 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
149
Oracle
ORCL
361 Mrd. $
| 606.764 $ | 0,11 % |
4.419
-488
| -10 % | -68.851 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
150
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 592.166 $ | 0,1 % |
+7.144
| Neu | +650.988 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OCP
Portfolio-Rückblick von Diversified Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Management 246 Positionen im Wert von 573 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Diversified Management investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 117 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Booking.com: 18.450 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf TCW Strategic Income Fund; sie wurde auf 2,04 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified Management im Q3 2026 war Booking.com: 18.450 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.
- Diversified Management hat seine Position in Aramark in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Management im Q3 2026 entfiel auf TCW Strategic Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,04 Mio. $.
- Diversified Management hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Management machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 573 Mio. $ aus.
- Diversified Management eröffnete 75 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 573 Mio. $.
Auf Grundlage der von Diversified Management für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .