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Diversified Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.73억
회전율
34.55%
1년 추정 수익률
24.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.6%
1년 예상 수익률
+24.64%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.73억
AUM 성장
+US$1.05억
(+22%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.14%
보유액
246
신규
75
증가
117
축소
17
청산됨
10
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+US$541만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$406만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$347만 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$304만 |
| 5 |
Avery Dennison
AVY
|
+US$292만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+US$204만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$103만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$84.2만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$55.3만 |
| 5 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+US$47만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.04% |
| 2 | 산업재 | 20.57% |
| 3 | 정보기술 | 11.79% |
| 4 | 금융 | 6.77% |
| 5 | 헬스케어 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$79.7만 | 0.14% |
7,465
+2
| +0% | +US$221 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
127
Mastercard
MA
US$5740억
| US$79.4만 | 0.14% |
1,440
+367
| +34% | +US$20.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
128
Pembina Pipeline
PBA
US$283억
| US$77.9만 | 0.14% |
+17,465
| 신규 | +US$84.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
129
Costco
COST
US$4724억
| US$77.6만 | 0.14% |
852
-123
| -13% | -US$11.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
130
United Parcel Service
UPS
US$945억
| US$77.4만 | 0.14% |
+8,288
| 신규 | +US$87만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
131
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$76.2만 | 0.13% |
2,236
+742
| +50% | +US$25.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
132
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.24조
| US$74.7만 | 0.13% |
1
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
133
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$150억
| US$74.5만 | 0.13% |
21,903
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
134
Rio Tinto
RIO
US$1375억
| US$72.9만 | 0.13% |
+7,740
| 신규 | +US$75.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
135
Visa
V
US$7892억
| US$71.5만 | 0.12% |
1,990
+567
| +40% | +US$20.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
136
Voya Financial
VOYA
US$93.4억
| US$71만 | 0.12% |
+7,520
| 신규 | +US$74.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
137
CME Group
CME
US$1090억
| US$70.7만 | 0.12% |
+2,699
| 신규 | +US$71.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
138
Duke Energy
DUK
US$999억
| US$69.5만 | 0.12% |
+6,092
| 신규 | +US$74.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
139
Goldman Sachs
GS
US$2625억
| US$68.1만 | 0.12% |
756
+34
| +5% | +US$3.48만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
140
Analog Devices
ADI
US$1906억
| US$68만 | 0.12% |
1,713
+127
| +8% | +US$4.78만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
141
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920억
| US$66.4만 | 0.12% |
6,853
+97
| +1% | +US$9.6천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
142
Home Depot
HD
US$3502억
| US$64.5만 | 0.11% |
2,268
+18
| +0.8% | +US$5.91천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
143
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$63.9만 | 0.11% |
16,146
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
144
Prudential Financial
PRU
US$419억
| US$62.8만 | 0.11% |
+5,532
| 신규 | +US$66만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
145
Union Pacific
UNP
US$1764억
| US$62.7만 | 0.11% |
+2,304
| 신규 | +US$67만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
146
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$62.6만 | 0.11% |
7,548
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
147
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$62.6만 | 0.11% |
4,309
-134
| -3% | -US$1.96만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
148
3M
MMM
US$973억
| US$60.9만 | 0.11% |
3,713
+86
| +2% | +US$1.47만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
149
Oracle
ORCL
US$3678억
| US$60.7만 | 0.11% |
4,419
-488
| -10% | -US$6.89만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
150
Southern Company
SO
US$1089억
| US$59.2만 | 0.1% |
+7,144
| 신규 | +US$65.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
OCP
Diversified Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversified Management 측은 US$5.73억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.68억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Diversified Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 75개를 개설하고 기존 보유 종목 117개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Booking.com 주식으로, 18,450주를 보유했으며 가치는 US$301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TCW Strategic Income Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$204만 규모 줄였어요.
- Diversified Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Booking.com 주식으로, US$301만 상당의 18,450주를 매수했어요.
- Diversified Management 측이 2026년 3분기에 Aramark 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
- Diversified Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 TCW Strategic Income Fund이며, 추정 감소액은 US$204만예요.
- Diversified Management 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.73억 중 41% 비중을 차지해요.
- Diversified Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Diversified Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$5.73억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Diversified Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.