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Diversified Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.73억
회전율
34.55%
1년 추정 수익률
24.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.6%
1년 예상 수익률
+24.64%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.73억
AUM 성장
+US$1.05억
(+22%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.14%
보유액
246
신규
75
증가
117
축소
17
청산됨
10
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+US$541만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$406만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$347만 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$304만 |
| 5 |
Avery Dennison
AVY
|
+US$292만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+US$204만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$103만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$84.2만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$55.3만 |
| 5 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+US$47만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.04% |
| 2 | 산업재 | 20.57% |
| 3 | 정보기술 | 11.79% |
| 4 | 금융 | 6.77% |
| 5 | 헬스케어 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Altria Group
MO
US$1290억
| US$59만 | 0.1% |
8,758
+1,155
| +15% | +US$8.02만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
152
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$276억
| US$58.7만 | 0.1% |
7,228
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
153
Deere & Co
DE
US$1788억
| US$57.2만 | 0.1% |
852
+67
| +9% | +US$4.26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
154
Eversource Energy
ES
US$271억
| US$57.1만 | 0.1% |
+8,893
| 신규 | +US$63.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
155
RTX Corp
RTX
US$2589억
| US$56만 | 0.1% |
3,016
+120
| +4% | +US$2.46만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
156
Northrop Grumman
NOC
US$746억
| US$55.8만 | 0.1% |
1,155
+2
| +0.2% | +US$1.08천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
157
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2236억
| US$54.4만 | 0.1% |
7,705
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
158
Prologis
PLD
US$1222억
| US$53.9만 | 0.09% |
+4,153
| 신규 | +US$58.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
159
Cigna
CI
US$797억
| US$53.7만 | 0.09% |
1,975
+11
| +0.6% | +US$3.1천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
160
Advanced Micro Devices
AMD
US$6633억
| US$52.8만 | 0.09% |
863
+144
| +20% | +US$7.41만 |
2026 Q2
1분기
|
|
161
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$214억
| US$52.2만 | 0.09% |
16,005
+201
| +1% | +US$6.88천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
162
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$51.5만 | 0.09% |
9,578
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
163
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$830억
| US$50.3만 | 0.09% |
2,029
+2
| +0.1% | +US$506 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
164
W.W. Grainger
GWW
US$684억
| US$48.8만 | 0.09% |
392
-8
| -2% | -US$1.06만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
165
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$148억
| US$47.8만 | 0.08% |
2,976
+101
| +4% | +US$1.69만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
166
nVent Electric
NVT
US$159억
| US$46.8만 | 0.08% |
2,916
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
167
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1127억
| US$46.7만 | 0.08% |
3,728
+208
| +6% | +US$2.54만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
168
Sysco
SYY
US$370억
| US$46.5만 | 0.08% |
5,968
+916
| +18% | +US$7.53만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
169
Norfolk Southern
NSC
US$740억
| US$45.6만 | 0.08% |
1,475
+9
| +0.6% | +US$2.98천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
170
Gilead Sciences
GILD
US$2078억
| US$44.4만 | 0.08% |
2,979
+109
| +4% | +US$1.53만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
171
Abbott
ABT
US$1966억
| US$43.7만 | 0.08% |
4,417
+450
| +11% | +US$4.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
172
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$269억
| US$43.2만 | 0.08% |
6,471
+117
| +2% | +US$7.74천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
173
Silicon Motion
SIMO
US$53억
| US$42.4만 | 0.07% |
+1,514
| 신규 | +US$40.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
174
Novo Nordisk
NVO
US$1777억
| US$41.5만 | 0.07% |
10,950
+950
| +10% | +US$4.38만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
175
Crown Castle
CCI
US$387억
| US$40.3만 | 0.07% |
+6,042
| 신규 | +US$45.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
OCP
Diversified Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversified Management 측은 US$5.73억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.68억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Diversified Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 75개를 개설하고 기존 보유 종목 117개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Booking.com 주식으로, 18,450주를 보유했으며 가치는 US$301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TCW Strategic Income Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$204만 규모 줄였어요.
- Diversified Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Booking.com 주식으로, US$301만 상당의 18,450주를 매수했어요.
- Diversified Management 측이 2026년 3분기에 Aramark 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
- Diversified Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 TCW Strategic Income Fund이며, 추정 감소액은 US$204만예요.
- Diversified Management 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.73억 중 41% 비중을 차지해요.
- Diversified Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Diversified Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$5.73억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Diversified Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.