에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Diversified Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.73억
회전율
34.55%
1년 추정 수익률
24.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.6%
1년 예상 수익률
+24.64%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.73억
AUM 성장
+US$1.05억
(+22%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.14%
보유액
246
신규
75
증가
117
축소
17
청산됨
10
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+US$541만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$406만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$347만 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$304만 |
| 5 |
Avery Dennison
AVY
|
+US$292만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+US$204만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$103만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$84.2만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$55.3만 |
| 5 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+US$47만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.04% |
| 2 | 산업재 | 20.57% |
| 3 | 정보기술 | 11.79% |
| 4 | 금융 | 6.77% |
| 5 | 헬스케어 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$40만 | 0.07% |
1,128
+238
| +27% | +US$8.52만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
177
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$40만 | 0.07% |
948
+62
| +7% | +US$2.47만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
178
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$39.8만 | 0.07% |
10,080
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
179
Qualcomm
QCOM
US$1835억
| US$39.5만 | 0.07% |
2,149
-891
| -29% | -US$15.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
180
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1676억
| US$39.5만 | 0.07% |
5,633
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
181
Herc Holdings
HRI
US$55.9억
| US$38.6만 | 0.07% |
+3,095
| 신규 | +US$46.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
182
Starbucks
SBUX
US$1248억
| US$38.2만 | 0.07% |
+4,069
| 신규 | +US$42만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
183
Lantheus
LNTH
US$66.1억
| US$37.5만 | 0.07% |
+3,770
| 신규 | +US$38.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
184
RB Global
RBA
US$177억
| US$36.9만 | 0.06% |
4,537
+537
| +13% | +US$5.11만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
185
FirstCash
FCFS
US$80.6억
| US$36만 | 0.06% |
1,703
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
186
Blackrock
BLK
US$1876억
| US$35.9만 | 0.06% |
339
+5
| +1% | +US$5.46천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
187
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1389억
| US$35.3만 | 0.06% |
2,808
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
188
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$537억
| US$35.3만 | 0.06% |
2,867
-2,363
| -45% | -US$28.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
189
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630억
| US$34.9만 | 0.06% |
573
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
190
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.4억
| US$34만 | 0.06% |
2,800
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
191
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$512억
| US$33.1만 | 0.06% |
1,451
+5
| +0.3% | +US$1.17천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
192
Plexus
PLXS
US$54.8억
| US$32.9만 | 0.06% |
1,259
+14
| +1% | +US$3.58천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
193
Paycom
PAYC
US$105억
| US$32.8만 | 0.06% |
+1,506
| 신규 | +US$29.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
194
Generac Holdings
GNRC
US$111억
| US$32.4만 | 0.06% |
1,564
+564
| +56% | +US$11.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
195
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$551억
| US$32만 | 0.06% |
3,170
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
196
Intel
INTC
US$3156억
| US$31.8만 | 0.06% |
2,642
+205
| +8% | +US$2.09만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
197
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461억
| US$31.6만 | 0.06% |
3,899
+210
| +6% | +US$1.69만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
198
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411억
| US$31.4만 | 0.05% |
6,258
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
199
Morgan Stanley
MS
US$2924억
| US$31.4만 | 0.05% |
1,669
+28
| +2% | +US$5.95천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
200
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$30.9만 | 0.05% |
+1,325
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
OCP
Diversified Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversified Management 측은 US$5.73억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.68억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Diversified Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 75개를 개설하고 기존 보유 종목 117개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Booking.com 주식으로, 18,450주를 보유했으며 가치는 US$301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TCW Strategic Income Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$204만 규모 줄였어요.
- Diversified Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Booking.com 주식으로, US$301만 상당의 18,450주를 매수했어요.
- Diversified Management 측이 2026년 3분기에 Aramark 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
- Diversified Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 TCW Strategic Income Fund이며, 추정 감소액은 US$204만예요.
- Diversified Management 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.73억 중 41% 비중을 차지해요.
- Diversified Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Diversified Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$5.73억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Diversified Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.