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DM
Diversified Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.73억
회전율
34.55%
1년 추정 수익률
24.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.6%
1년 예상 수익률
+24.64%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.73억
AUM 성장
+US$1.05억
(+22%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.14%
보유액
246
신규
75
증가
117
축소
17
청산됨
10
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+US$541만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$406만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$347만 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$304만 |
| 5 |
Avery Dennison
AVY
|
+US$292만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+US$204만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$103만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$84.2만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$55.3만 |
| 5 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+US$47만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.04% |
| 2 | 산업재 | 20.52% |
| 3 | 정보기술 | 11.79% |
| 4 | 금융 | 6.77% |
| 5 | 건강관리 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$5152만 | 8.99% |
118,358
+13
| +0% | +US$5.78천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3923만 | 6.85% |
51,435
-29
| -0.1% | -US$2.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$2849만 | 4.97% |
145,688
+737
| +0.5% | +US$15.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2223만 | 3.88% |
66,757
-2,623
| -4% | -US$84.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$1793만 | 3.13% |
130,240
+5,918
| +5% | +US$83.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1668만 | 2.91% |
231,768
+2,238
| +1% | +US$16.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1578만 | 2.75% |
151,846
+3,933
| +3% | +US$41.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1529만 | 2.67% |
112,381
+3,910
| +4% | +US$56.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
9
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$28.8억
| US$1521만 | 2.66% |
885,530
-20,751
| -2% | -US$47만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1331만 | 2.32% |
17,997
+171
| +1% | +US$12.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.5억
| US$1171만 | 2.04% |
233,623
+8,794
| +4% | +US$46.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$954만 | 1.67% |
8,958
+77
| +0.9% | +US$7.31만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$853만 | 1.49% |
36,924
-370
| -1% | -US$9.03만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$790만 | 1.38% |
37,962
+2,345
| +7% | +US$50.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$759만 | 1.32% |
30,457
+1,699
| +6% | +US$43.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$721만 | 1.26% |
10,982
+69
| +0.6% | +US$4.75만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$633만 | 1.11% |
149,786
+323
| +0.2% | +US$1.36만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$625만 | 1.09% |
12,194
+2,426
| +25% | +US$112만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
19
Aramark
ARMK
US$146억
| US$579만 | 1.01% |
108,109
+94,318
| +684% | +US$541만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Source Capital
SOR
US$3.74억
| US$555만 | 0.97% |
122,077
+792
| +0.7% | +US$3.65만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$534만 | 0.93% |
14,273
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$520만 | 0.91% |
61,150
+650
| +1% | +US$5.59만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$501만 | 0.87% |
6,543
-30
| -0.5% | -US$2.29만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$495만 | 0.86% |
41,319
+240
| +0.6% | +US$2.94만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$470만 | 0.82% |
48,078
+38,541
| +404% | +US$406만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BZWA
SWA
MM
MCA
SWMG
WAM
CAM
CNHF
Diversified Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversified Management는 US$5.73억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.68억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Diversified Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.33억을 투입해 신규 포지션 75개를 개설하고 기존 보유 종목 117개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Booking.com으로, 18,450주를 보유했으며 가치는 US$301만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 57%에서 47%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TCW Strategic Income Fund으로, 보유분을 추정 US$204만 규모 줄였습니다.
- Diversified Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Booking.com으로, US$301만 상당의 18,450주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Aramark 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Diversified Management로, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
- Diversified Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 TCW Strategic Income Fund이며, 추정 감소액은 US$204만예요.
- Diversified Management는 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.73억 중 41%를 차지해요.
- Diversified Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Diversified Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$5.73억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Diversified Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.