Diversified Management의 Source Capital SOR 주식 보유 내역

Diversified Management의 포트폴리오 SOR 주식 상세 정보 SOR 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$555만	매수	122,077 +792	+0.7%	+US$3.65만	0.97%	20
2026 Q2	US$558만	매수	121,285 +3,316	+3%	+US$15.2만	1.19%	19
2026 Q1	US$546만	매수	117,969 +1,175	+1%	+US$5.58만	0.94%	20
2025 Q4	US$534만	매수	+116,794	신규	+US$540만	1.25%	19

SOR를 보유한 다른 펀드들

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California AUM US$1.58억 11.62% 1년 추정 수익률

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM US$3.03억 4.89% 1년 추정 수익률

SAM

Smith Asset Management Chiefland, Florida AUM US$1.23억 1.3% 1년 추정 수익률

Chemistry Wealth Management New York AUM US$6.39억 11.43% 1년 추정 수익률

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM US$34.2억 25.82% 1년 추정 수익률

PWMA

Pension & Wealth Management Advisors Waltham, Massachusetts AUM US$4.41억 9.69% 1년 추정 수익률

Align Financial Hermantown, Minnesota AUM US$2.1억 15.28% 1년 추정 수익률

Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률

Diversified Management의 SOR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Diversified Management는 2026년 3분기에 Source Capital (SOR) 지분을 0.65% 늘리고, 약 US$3.65만 규모를 매수해 보유 주식 수를 122,077주로 늘렸으며 평가액은 US$555만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.97%이고, 순위는 #20예요.

Diversified Management는 2025년 4분기에 SOR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 4개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$558만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 9개가 2026년 3분기 기준으로 SOR를 보유하고 있어요.

Diversified Management은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$555만 상당의 Source Capital 주식 122,077주를 보유했어요.
Diversified Management이(가) 2026년 3분기에 Source Capital 주식 792주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3.65만예요.
2026년 3분기에 Diversified Management의 포트폴리오에서 Source Capital 비중은 0.97%였으며, 보유 종목 순위는 #20위였습니다.
Diversified Management는 2025년 4분기에 Source Capital 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 4개 분기 동안 보유하고 있어요.
Diversified Management의 Source Capital 보유 규모는 2026년 2분기에 US$558만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 9개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Source Capital을 보유했습니다.

2026년 10월 8일에 제출된 Diversified Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.