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DM
Diversified Management Ativos da carteira
AUM
US$ 573 mi
Giro
34,55%
Retorno est. (1 ano)
24,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,6%
Retorno est. (1 ano)
+24,64%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 573 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 105 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
23,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,14%
Posição
246
Nova
75
Aumentada
117
Reduzida
17
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+US$ 5,41 mi |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 4,06 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 3,47 mi |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$ 3,04 mi |
| 5 |
Avery Dennison
AVY
|
+US$ 2,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 842 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 553 mil |
| 5 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+US$ 470 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,04% |
| 2 | Industriais | 20,52% |
| 3 | Tecnologia | 11,79% |
| 4 | Financeiro | 6,77% |
| 5 | Saúde | 4,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 51,5 mi | 8,99% |
118.358
+13
| +0% | +US$ 5,78 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 39,2 mi | 6,85% |
51.435
-29
| -0,1% | -US$ 22 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 28,5 mi | 4,97% |
145.688
+737
| +0,5% | +US$ 151 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22,2 mi | 3,88% |
66.757
-2.623
| -4% | -US$ 842 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 17,9 mi | 3,13% |
130.240
+5.918
| +5% | +US$ 831 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 16,7 mi | 2,91% |
231.768
+2.238
| +1% | +US$ 169 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 15,8 mi | 2,75% |
151.846
+3.933
| +3% | +US$ 417 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 15,3 mi | 2,67% |
112.381
+3.910
| +4% | +US$ 566 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$ 2,88 bi
| US$ 15,2 mi | 2,66% |
885.530
-20.751
| -2% | -US$ 470 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13,3 mi | 2,32% |
17.997
+171
| +1% | +US$ 122 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,55 bi
| US$ 11,7 mi | 2,04% |
233.623
+8.794
| +4% | +US$ 462 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 9,5 mi | 1,67% |
8.958
+77
| +0,9% | +US$ 73,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 8,53 mi | 1,49% |
36.924
-370
| -1% | -US$ 90,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 7,9 mi | 1,38% |
37.962
+2.345
| +7% | +US$ 507 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,59 mi | 1,32% |
30.457
+1.699
| +6% | +US$ 432 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 7,21 mi | 1,26% |
10.982
+69
| +0,6% | +US$ 47,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 6,33 mi | 1,11% |
149.786
+323
| +0,2% | +US$ 13,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,25 mi | 1,09% |
12.194
+2.426
| +25% | +US$ 1,12 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
Aramark
ARMK
US$ 14,6 bi
| US$ 5,79 mi | 1,01% |
108.109
+94.318
| +684% | +US$ 5,41 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Source Capital
SOR
US$ 374 mi
| US$ 5,55 mi | 0,97% |
122.077
+792
| +0,7% | +US$ 36,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,34 mi | 0,93% |
14.273
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 5,2 mi | 0,91% |
61.150
+650
| +1% | +US$ 55,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,01 mi | 0,87% |
6.543
-30
| -0,5% | -US$ 22,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 4,95 mi | 0,86% |
41.319
+240
| +0,6% | +US$ 29,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 4,7 mi | 0,82% |
48.078
+38.541
| +404% | +US$ 4,06 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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CNHF
Revisão da carteira de Diversified Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversified Management detinha 246 posições avaliadas em US$ 573 mi, alta de 22% em relação a US$ 468 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Diversified Management alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 75 novas posições e aumentando 117 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Booking.com: 18.450 ações no valor de US$ 3,01 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em TCW Strategic Income Fund, com um corte estimado de US$ 2,04 mi.
- A maior compra de Diversified Management no T3 2026 foi Booking.com: 18.450 ações no valor de US$ 3,01 mi.
- Diversified Management foi quem mais aumentou sua posição em Aramark no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,41 mi.
- A maior redução de Diversified Management em T3 2026 foi em TCW Strategic Income Fund, com um corte estimado de US$ 2,04 mi.
- Diversified Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,03 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Management representam 41% de sua carteira de US$ 573 mi no T3 2026.
- Diversified Management abriu 75 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Management subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 573 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Management referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.