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DM

Diversified Management Portfolio-Positionen

AUM 573 Mio. $ Umschlag 34,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
573 Mio. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss %
23,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,14 %
Position
246
Neu
75
Aufgestockt
117
Reduziert
17
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ARMK-Symbol
Aramark
ARMK
+5,41 Mio. $
2
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+4,06 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,47 Mio. $
4
COF-Symbol
Capital One
COF
+3,04 Mio. $
5
AVY-Symbol
Avery Dennison
AVY
+2,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSI-Symbol
TCW Strategic Income Fund
TSI
+2,04 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,03 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+842.500 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+553.003 $
5
WSC-Symbol
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
+469.867 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,04 %
2 Industrie 20,52 %
3 Technologie 11,79 %
4 Finanzwesen 6,77 %
5 Gesundheitswesen 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ROK-Symbol
1
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
51,5 Mio. $ 8,99 %
118.358
+13
+0 % +5.782 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
39,2 Mio. $ 6,85 %
51.435
-29
-0,1 % -22.030 $
2025 Q4
3 Quartale
VOE-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
28,5 Mio. $ 4,97 %
145.688
+737
+0,5 % +150.723 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,2 Mio. $ 3,88 %
66.757
-2.623
-4 % -842.500 $
2025 Q4
3 Quartale
IWP-Symbol
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
17,9 Mio. $ 3,13 %
130.240
+5.918
+5 % +830.922 $
2025 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,91 %
231.768
+2.238
+1 % +168.878 $
2025 Q4
3 Quartale
EFA-Symbol
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,75 %
151.846
+3.933
+3 % +416.572 $
2025 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,67 %
112.381
+3.910
+4 % +565.814 $
2025 Q4
3 Quartale
WSC-Symbol
9
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,88 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,66 %
885.530
-20.751
-2 % -469.867 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,32 %
17.997
+171
+1 % +122.191 $
2025 Q4
3 Quartale
INFL-Symbol
11
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,55 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,04 %
233.623
+8.794
+4 % +461.536 $
2025 Q4
3 Quartale
MU-Symbol
12
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,67 %
8.958
+77
+0,9 % +73.142 $
2025 Q4
3 Quartale
VBR-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
8,53 Mio. $ 1,49 %
36.924
-370
-1 % -90.288 $
2025 Q4
3 Quartale
RSP-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
7,9 Mio. $ 1,38 %
37.962
+2.345
+7 % +506.798 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,59 Mio. $ 1,32 %
30.457
+1.699
+6 % +431.676 $
2025 Q4
3 Quartale
MDY-Symbol
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
7,21 Mio. $ 1,26 %
10.982
+69
+0,6 % +47.482 $
2025 Q4
3 Quartale
TCAF-Symbol
17
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
6,33 Mio. $ 1,11 %
149.786
+323
+0,2 % +13.611 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,25 Mio. $ 1,09 %
12.194
+2.426
+25 % +1,12 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
ARMK-Symbol
19
Aramark
ARMK
14,6 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,01 %
108.109
+94.318
+684 % +5,41 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SOR-Symbol
20
Source Capital
SOR
374 Mio. $
5,55 Mio. $ 0,97 %
122.077
+792
+0,7 % +36.537 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,34 Mio. $ 0,93 %
14.273
– –
2025 Q4
3 Quartale
VXUS-Symbol
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
5,2 Mio. $ 0,91 %
61.150
+650
+1 % +55.870 $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,01 Mio. $ 0,87 %
6.543
-30
-0,5 % -22.893 $
2025 Q4
3 Quartale
EFG-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
4,95 Mio. $ 0,86 %
41.319
+240
+0,6 % +29.434 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHW-Symbol
25
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
4,7 Mio. $ 0,82 %
48.078
+38.541
+404 % +4,06 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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BZWA
Blue Zone Wealth Advisors Los Angeles, California 573 Mio. $ AUM 22,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CAM
Columbia Asset Management Ann Arbor, Michigan 575 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNHF
Conrad N. Hilton Foundation Agoura Hills, California 576 Mio. $ AUM 19,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversified Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Management 246 Positionen im Wert von 573 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Diversified Management investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 117 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Booking.com: 18.450 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf TCW Strategic Income Fund; sie wurde auf 2,04 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Diversified Management im Q3 2026 war Booking.com: 18.450 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.
  • Diversified Management hat seine Position in Aramark in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversified Management im Q3 2026 entfiel auf TCW Strategic Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,04 Mio. $.
  • Diversified Management hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversified Management machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 573 Mio. $ aus.
  • Diversified Management eröffnete 75 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversified Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 573 Mio. $.

Auf Grundlage der von Diversified Management für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .