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Diversified Management Portfolio-Positionen
AUM
573 Mio. $
Umschlag
34,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
573 Mio. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,14 %
Position
246
Neu
75
Aufgestockt
117
Reduziert
17
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+5,41 Mio. $ |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+4,06 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+3,47 Mio. $ |
| 4 |
Capital One
COF
|
+3,04 Mio. $ |
| 5 |
Avery Dennison
AVY
|
+2,92 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+2,04 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+842.500 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+553.003 $ |
| 5 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+469.867 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,04 % |
| 2 | Industrie | 20,52 % |
| 3 | Technologie | 11,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Wells Fargo
WFC
255 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,2 % |
14.197
+8.942
| +170 % | +773.536 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
102
Henry Schein
HSIC
9,5 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,19 % |
+13.269
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
103
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
8.643
+4.307
| +99 % | +593.303 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
104
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
822 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,19 % |
18.945
+88
| +0,5 % | +5.272 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
105
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,19 % |
12.023
+11
| +0,1 % | +963 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
106
Citigroup
C
209 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,19 % |
8.351
+6.639
| +388 % | +894.106 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
107
Lockheed Martin
LMT
148 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,19 % |
2.098
+1.470
| +234 % | +808.023 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
108
Simpson Manufacturing
SSD
7,93 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,19 % |
6.217
+4.946
| +389 % | +918.987 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
109
Cummins
CMI
71,7 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,18 % |
+2.045
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
110
AT&T
T
143 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,18 % |
+42.611
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
111
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,3 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,18 % |
3.736
+820
| +28 % | +240.812 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
112
Alliance Laundry Holdings
ALH
4,34 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,18 % |
+48.552
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
113
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,18 % |
3.340
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
114
Marcus Corp
MCS
874 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,18 % |
36.425
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
115
Johnson Controls International
JCI
94,8 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,18 % |
6.834
+21
| +0,3 % | +3.040 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
116
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,1 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,18 % |
2.829
+51
| +2 % | +19.240 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
117
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,3 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,18 % |
8.542
+6.249
| +273 % | +779.255 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
118
Entergy
ETR
52,1 Mrd. $
| 998.159 $ | 0,17 % |
+10.056
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
119
Broadcom
AVGO
1,64 Bio. $
| 960.687 $ | 0,17 % |
2.736
+366
| +15 % | +137.783 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
120
Verizon
VZ
182 Mrd. $
| 907.538 $ | 0,16 % |
+19.785
| Neu | +930.775 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
121
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,76 Mrd. $
| 888.148 $ | 0,16 % |
6.933
+29
| +0,4 % | +3.936 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
122
General Dynamics
GD
99,1 Mrd. $
| 884.327 $ | 0,15 % |
+2.665
| Neu | +989.511 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
123
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 860.915 $ | 0,15 % |
+9.977
| Neu | +879.289 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
124
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,4 Mrd. $
| 846.296 $ | 0,15 % |
2.975
+4
| +0,1 % | +1.191 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
125
Walmart Inc
WMT
954 Mrd. $
| 825.570 $ | 0,14 % |
7.944
-500
| -6 % | -54.896 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Management 246 Positionen im Wert von 573 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Diversified Management investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 117 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Booking.com: 18.450 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf TCW Strategic Income Fund; sie wurde auf 2,04 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified Management im Q3 2026 war Booking.com: 18.450 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.
- Diversified Management hat seine Position in Aramark in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Management im Q3 2026 entfiel auf TCW Strategic Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,04 Mio. $.
- Diversified Management hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Management machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 573 Mio. $ aus.
- Diversified Management eröffnete 75 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 573 Mio. $.
Auf Grundlage der von Diversified Management für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .