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Diversified Management Portfolio-Positionen
AUM
573 Mio. $
Umschlag
34,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
573 Mio. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,14 %
Position
246
Neu
75
Aufgestockt
117
Reduziert
17
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+5,41 Mio. $ |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+4,06 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+3,47 Mio. $ |
| 4 |
Capital One
COF
|
+3,04 Mio. $ |
| 5 |
Avery Dennison
AVY
|
+2,92 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+2,04 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+842.500 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+553.003 $ |
| 5 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+469.867 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,04 % |
| 2 | Industrie | 20,52 % |
| 3 | Technologie | 11,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Altria Group
MO
126 Mrd. $
| 589.764 $ | 0,1 % |
8.758
+1.155
| +15 % | +80.204 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
152
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,3 Mrd. $
| 586.914 $ | 0,1 % |
7.228
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
153
Deere & Co
DE
177 Mrd. $
| 572.161 $ | 0,1 % |
852
+67
| +9 % | +42.615 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
154
Eversource Energy
ES
25,5 Mrd. $
| 570.575 $ | 0,1 % |
+8.893
| Neu | +633.036 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
155
RTX Corp
RTX
271 Mrd. $
| 559.836 $ | 0,1 % |
3.016
+120
| +4 % | +24.566 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
156
Northrop Grumman
NOC
80,5 Mrd. $
| 558.419 $ | 0,1 % |
1.155
+2
| +0,2 % | +1.077 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
157
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 544.050 $ | 0,1 % |
7.705
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
158
Prologis
PLD
121 Mrd. $
| 539.226 $ | 0,09 % |
+4.153
| Neu | +582.448 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
159
Cigna
CI
78,5 Mrd. $
| 536.864 $ | 0,09 % |
1.975
+11
| +0,6 % | +3.100 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
160
Advanced Micro Devices
AMD
935 Mrd. $
| 527.949 $ | 0,09 % |
863
+144
| +20 % | +74.080 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
161
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,4 Mrd. $
| 522.251 $ | 0,09 % |
16.005
+201
| +1 % | +6.876 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
162
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
| 514.807 $ | 0,09 % |
9.578
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
163
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,3 Mrd. $
| 503.050 $ | 0,09 % |
2.029
+2
| +0,1 % | +506 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
164
W.W. Grainger
GWW
64,4 Mrd. $
| 488.397 $ | 0,09 % |
392
-8
| -2 % | -10.556 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
165
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,9 Mrd. $
| 478.362 $ | 0,08 % |
2.976
+101
| +4 % | +16.931 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
166
nVent Electric
NVT
22,8 Mrd. $
| 467.639 $ | 0,08 % |
2.916
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
167
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 466.989 $ | 0,08 % |
3.728
+208
| +6 % | +25.448 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
168
Sysco
SYY
40,5 Mrd. $
| 465.265 $ | 0,08 % |
5.968
+916
| +18 % | +75.256 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
169
Norfolk Southern
NSC
76,3 Mrd. $
| 455.775 $ | 0,08 % |
1.475
+9
| +0,6 % | +2.981 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
170
Gilead Sciences
GILD
201 Mrd. $
| 444.020 $ | 0,08 % |
2.979
+109
| +4 % | +15.293 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
171
Abbott
ABT
180 Mrd. $
| 436.532 $ | 0,08 % |
4.417
+450
| +11 % | +46.988 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
172
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 432.198 $ | 0,08 % |
6.471
+117
| +2 % | +7.738 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
173
Silicon Motion
SIMO
7,72 Mrd. $
| 423.920 $ | 0,07 % |
+1.514
| Neu | +402.003 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
174
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 415.115 $ | 0,07 % |
10.950
+950
| +10 % | +43.799 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
175
Crown Castle
CCI
37,4 Mrd. $
| 402.699 $ | 0,07 % |
+6.042
| Neu | +453.494 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Management 246 Positionen im Wert von 573 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Diversified Management investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 117 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Booking.com: 18.450 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf TCW Strategic Income Fund; sie wurde auf 2,04 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified Management im Q3 2026 war Booking.com: 18.450 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.
- Diversified Management hat seine Position in Aramark in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Management im Q3 2026 entfiel auf TCW Strategic Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,04 Mio. $.
- Diversified Management hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Management machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 573 Mio. $ aus.
- Diversified Management eröffnete 75 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 573 Mio. $.
Auf Grundlage der von Diversified Management für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .