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Diversified Management Portfolio-Positionen
AUM
573 Mio. $
Umschlag
34,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
573 Mio. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,14 %
Position
246
Neu
75
Aufgestockt
117
Reduziert
17
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+5,41 Mio. $ |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+4,06 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+3,47 Mio. $ |
| 4 |
Capital One
COF
|
+3,04 Mio. $ |
| 5 |
Avery Dennison
AVY
|
+2,92 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+2,04 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+842.500 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+553.003 $ |
| 5 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+469.867 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,04 % |
| 2 | Industrie | 20,52 % |
| 3 | Technologie | 11,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Labcorp
LH
29,9 Mrd. $
| 308.110 $ | 0,05 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
202
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
| 306.643 $ | 0,05 % |
1.464
+54
| +4 % | +11.943 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
203
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
| 306.560 $ | 0,05 % |
+672
| Neu | +284.727 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
204
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 299.889 $ | 0,05 % |
1.532
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
205
Waste Management
WM
91,8 Mrd. $
| 299.016 $ | 0,05 % |
1.466
+145
| +11 % | +32.480 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
206
Rentokil
RTO
11,7 Mrd. $
| 289.160 $ | 0,05 % |
+14.641
| Neu | +367.441 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
207
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 288.335 $ | 0,05 % |
671
+80
| +14 % | +33.387 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
208
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 287.914 $ | 0,05 % |
+4.614
| Neu | +291.593 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
209
Trane Technologies
TT
94,4 Mrd. $
| 287.459 $ | 0,05 % |
636
+6
| +1 % | +2.759 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
210
Bank First Corp
BFC
1,67 Mrd. $
| 287.054 $ | 0,05 % |
1.929
-100
| -5 % | -15.187 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
211
ARK Innovation ETF
ARKK
6,34 Mrd. $
| 284.051 $ | 0,05 % |
3.188
+191
| +6 % | +15.621 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
212
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,83 Mrd. $
| 282.698 $ | 0,05 % |
2.704
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
213
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,5 Mrd. $
| 278.433 $ | 0,05 % |
+4.527
| Neu | +274.410 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
214
Affiliated Managers Group
AMG
10,3 Mrd. $
| 270.551 $ | 0,05 % |
+740
| Neu | +268.287 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
215
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,1 Mrd. $
| 266.048 $ | 0,05 % |
1.600
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
216
United Rentals
URI
74,2 Mrd. $
| 264.977 $ | 0,05 % |
265
+6
| +2 % | +6.400 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
217
SS&C Technologies
SSNC
18,9 Mrd. $
| 260.497 $ | 0,05 % |
+3.380
| Neu | +260.215 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
218
Novartis
NVS
304 Mrd. $
| 258.052 $ | 0,05 % |
+1.810
| Neu | +274.556 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
219
Fiserv Inc
FISV
25,8 Mrd. $
| 256.622 $ | 0,04 % |
5.680
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
220
Vulcan Materials
VMC
36 Mrd. $
| 247.810 $ | 0,04 % |
1.013
+13
| +1 % | +3.537 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
221
First Citizens BancShares
FCNCA
26,5 Mrd. $
| 245.164 $ | 0,04 % |
+119
| Neu | +256.022 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
222
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 235.930 $ | 0,04 % |
3.115
+80
| +3 % | +6.767 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
223
Modine Manufacturing
MOD
7,38 Mrd. $
| 235.872 $ | 0,04 % |
+1.260
| Neu | +257.242 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
224
FedEx
FDX
72,1 Mrd. $
| 235.199 $ | 0,04 % |
825
+9
| +1 % | +2.827 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
225
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,7 Mrd. $
| 234.707 $ | 0,04 % |
+4.441
| Neu | +267.318 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OCP
Portfolio-Rückblick von Diversified Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Management 246 Positionen im Wert von 573 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Diversified Management investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 117 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Booking.com: 18.450 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf TCW Strategic Income Fund; sie wurde auf 2,04 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified Management im Q3 2026 war Booking.com: 18.450 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.
- Diversified Management hat seine Position in Aramark in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Management im Q3 2026 entfiel auf TCW Strategic Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,04 Mio. $.
- Diversified Management hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Management machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 573 Mio. $ aus.
- Diversified Management eröffnete 75 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 573 Mio. $.
Auf Grundlage der von Diversified Management für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .