에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Diversified Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.73억
회전율
34.55%
1년 추정 수익률
24.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.6%
1년 예상 수익률
+24.64%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.73억
AUM 성장
+US$1.05억
(+22%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.14%
보유액
246
신규
75
증가
117
축소
17
청산됨
10
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+US$541만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$406만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$347만 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$304만 |
| 5 |
Avery Dennison
AVY
|
+US$292만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+US$204만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$103만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$84.2만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$55.3만 |
| 5 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+US$47만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.04% |
| 2 | 산업재 | 20.57% |
| 3 | 정보기술 | 11.79% |
| 4 | 금융 | 6.77% |
| 5 | 헬스케어 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Labcorp
LH
US$302억
| US$30.8만 | 0.05% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
202
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141억
| US$30.7만 | 0.05% |
1,464
+54
| +4% | +US$1.19만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
203
TSMC
TSM
US$2.03조
| US$30.7만 | 0.05% |
+672
| 신규 | +US$28.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
204
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1113억
| US$30만 | 0.05% |
1,532
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
205
Waste Management
WM
US$947억
| US$29.9만 | 0.05% |
1,466
+145
| +11% | +US$3.25만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
206
Rentokil
RTO
US$119억
| US$28.9만 | 0.05% |
+14,641
| 신규 | +US$36.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
207
Eaton
ETN
US$1365억
| US$28.8만 | 0.05% |
671
+80
| +14% | +US$3.34만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
208
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1269억
| US$28.8만 | 0.05% |
+4,614
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
209
Trane Technologies
TT
US$922억
| US$28.7만 | 0.05% |
636
+6
| +1% | +US$2.76천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
210
Bank First Corp
BFC
US$16.7억
| US$28.7만 | 0.05% |
1,929
-100
| -5% | -US$1.52만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
211
ARK Innovation ETF
ARKK
US$57.5억
| US$28.4만 | 0.05% |
3,188
+191
| +6% | +US$1.56만 |
2026 Q2
1분기
|
|
212
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.1억
| US$28.3만 | 0.05% |
2,704
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
213
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408억
| US$27.8만 | 0.05% |
+4,527
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
214
Affiliated Managers Group
AMG
US$105억
| US$27.1만 | 0.05% |
+740
| 신규 | +US$26.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
215
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$947억
| US$26.6만 | 0.05% |
1,600
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
216
United Rentals
URI
US$681억
| US$26.5만 | 0.05% |
265
+6
| +2% | +US$6.4천 |
2026 Q2
1분기
|
|
217
SS&C Technologies
SSNC
US$184억
| US$26만 | 0.05% |
+3,380
| 신규 | +US$26만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
218
Novartis
NVS
US$3082억
| US$25.8만 | 0.05% |
+1,810
| 신규 | +US$27.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
219
Fiserv Inc
FISV
US$338억
| US$25.7만 | 0.04% |
5,680
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
220
Vulcan Materials
VMC
US$370억
| US$24.8만 | 0.04% |
1,013
+13
| +1% | +US$3.54천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
221
First Citizens BancShares
FCNCA
US$255억
| US$24.5만 | 0.04% |
+119
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
222
NextEra Energy
NEE
US$1815억
| US$23.6만 | 0.04% |
3,115
+80
| +3% | +US$6.77천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
223
Modine Manufacturing
MOD
US$54.8억
| US$23.6만 | 0.04% |
+1,260
| 신규 | +US$25.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
224
FedEx
FDX
US$746억
| US$23.5만 | 0.04% |
825
+9
| +1% | +US$2.83천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
225
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$96.3억
| US$23.5만 | 0.04% |
+4,441
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
OCP
Diversified Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversified Management 측은 US$5.73억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.68억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Diversified Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 75개를 개설하고 기존 보유 종목 117개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Booking.com 주식으로, 18,450주를 보유했으며 가치는 US$301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TCW Strategic Income Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$204만 규모 줄였어요.
- Diversified Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Booking.com 주식으로, US$301만 상당의 18,450주를 매수했어요.
- Diversified Management 측이 2026년 3분기에 Aramark 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
- Diversified Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 TCW Strategic Income Fund이며, 추정 감소액은 US$204만예요.
- Diversified Management 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.73억 중 41% 비중을 차지해요.
- Diversified Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Diversified Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$5.73억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Diversified Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.