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Diversified Management

Diversified Management Portfolio-Positionen

AUM 573 Mio. $ Umschlag 34,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
573 Mio. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss %
23,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,14 %
Position
246
Neu
75
Aufgestockt
117
Reduziert
17
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ARMK-Symbol
Aramark
ARMK
+5,41 Mio. $
2
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+4,06 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,47 Mio. $
4
COF-Symbol
Capital One
COF
+3,04 Mio. $
5
AVY-Symbol
Avery Dennison
AVY
+2,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSI-Symbol
TCW Strategic Income Fund
TSI
+2,04 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,03 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+842.500 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+553.003 $
5
WSC-Symbol
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
+469.867 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,04 %
2 Industrie 20,52 %
3 Technologie 11,79 %
4 Finanzwesen 6,77 %
5 Gesundheitswesen 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSLA-Symbol
176
Tesla
TSLA
1,59 Bio. $
400.226 $ 0,07 %
1.128
+238
+27 % +85.173 $
2025 Q4
3 Quartale
AMGN-Symbol
177
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
399.591 $ 0,07 %
948
+62
+7 % +24.712 $
2025 Q4
3 Quartale
XLU-Symbol
178
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,1 Mrd. $
397.555 $ 0,07 %
10.080
– –
2025 Q4
3 Quartale
QCOM-Symbol
179
Qualcomm
QCOM
198 Mrd. $
395.424 $ 0,07 %
2.149
-891
-29 % -154.154 $
2025 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
180
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
395.155 $ 0,07 %
5.633
– –
2025 Q4
3 Quartale
HRI-Symbol
181
Herc Holdings
HRI
5,82 Mrd. $
386.256 $ 0,07 %
+3.095
Neu +464.145 $
2026 Q3
0 Quartale
SBUX-Symbol
182
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
382.323 $ 0,07 %
+4.069
Neu +419.871 $
2026 Q3
0 Quartale
LNTH-Symbol
183
Lantheus
LNTH
6,55 Mrd. $
375.228 $ 0,07 %
+3.770
Neu +384.573 $
2026 Q3
0 Quartale
RBA-Symbol
184
RB Global
RBA
16,4 Mrd. $
369.266 $ 0,06 %
4.537
+537
+13 % +51.056 $
2025 Q4
3 Quartale
FCFS-Symbol
185
FirstCash
FCFS
8,06 Mrd. $
359.725 $ 0,06 %
1.703
– –
2025 Q4
3 Quartale
BLK-Symbol
186
Blackrock
BLK
182 Mrd. $
358.760 $ 0,06 %
339
+5
+1 % +5.461 $
2025 Q4
3 Quartale
VGT-Symbol
187
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
352.881 $ 0,06 %
2.808
– –
2025 Q4
3 Quartale
SPYG-Symbol
188
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,3 Mrd. $
352.870 $ 0,06 %
2.867
-2.363
-45 % -283.620 $
2025 Q4
3 Quartale
SMH-Symbol
189
VanEck Semiconductor ETF
SMH
70,2 Mrd. $
348.832 $ 0,06 %
573
– –
2025 Q4
3 Quartale
ARKQ-Symbol
190
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,81 Mrd. $
339.500 $ 0,06 %
2.800
– –
2025 Q4
3 Quartale
IVE-Symbol
191
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,1 Mrd. $
331.129 $ 0,06 %
1.451
+5
+0,3 % +1.168 $
2025 Q4
3 Quartale
PLXS-Symbol
192
Plexus
PLXS
5,77 Mrd. $
328.536 $ 0,06 %
1.259
+14
+1 % +3.581 $
2026 Q1
2 Quartale
PAYC-Symbol
193
Paycom
PAYC
11,7 Mrd. $
327.781 $ 0,06 %
+1.506
Neu +293.971 $
2026 Q3
0 Quartale
GNRC-Symbol
194
Generac Holdings
GNRC
12 Mrd. $
323.670 $ 0,06 %
1.564
+564
+56 % +117.207 $
2026 Q1
2 Quartale
MUB-Symbol
195
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
320.487 $ 0,06 %
3.170
– –
2025 Q4
3 Quartale
INTC-Symbol
196
Intel
INTC
487 Mrd. $
317.685 $ 0,06 %
2.642
+205
+8 % +20.911 $
2025 Q4
3 Quartale
IEMG-Symbol
197
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
316.443 $ 0,06 %
3.899
+210
+6 % +16.896 $
2025 Q4
3 Quartale
SPDW-Symbol
198
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,5 Mrd. $
314.211 $ 0,05 %
6.258
– –
2025 Q4
3 Quartale
MS-Symbol
199
Morgan Stanley
MS
297 Mrd. $
313.898 $ 0,05 %
1.669
+28
+2 % +5.949 $
2025 Q4
3 Quartale
ROST-Symbol
200
Ross Stores
ROST
74,2 Mrd. $
309.255 $ 0,05 %
+1.325
Neu +310.813 $
2026 Q3
0 Quartale
6 7
8
9 10

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PCM Encore Aspen, Colorado 569 Mio. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von Diversified Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversified Management 246 Positionen im Wert von 573 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Diversified Management investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 117 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Booking.com: 18.450 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf TCW Strategic Income Fund; sie wurde auf 2,04 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Diversified Management im Q3 2026 war Booking.com: 18.450 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.
  • Diversified Management hat seine Position in Aramark in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversified Management im Q3 2026 entfiel auf TCW Strategic Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,04 Mio. $.
  • Diversified Management hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversified Management machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 573 Mio. $ aus.
  • Diversified Management eröffnete 75 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversified Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 573 Mio. $.

Auf Grundlage der von Diversified Management für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .