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Diversified Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.73億
売買回転率
34.55%
推定1年リターン
24.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.6%
1年予想リターン
+24.64%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.73億
運用資産残高の伸び率
+$1.05億
(+22%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
23.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.14%
保有額
246
新規
75
買い増し
117
減少
17
解消
10
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+$541万 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$406万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$347万 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+$304万 |
| 5 |
Avery Dennison
AVY
|
+$292万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+$204万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$103万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$84.2万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$55.3万 |
| 5 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+$47万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.04% |
| 2 | 資本財・サービス | 20.57% |
| 3 | 情報技術 | 11.79% |
| 4 | 金融 | 6.77% |
| 5 | ヘルスケア | 4.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Altria Group
MO
$1296億
| $59万 | 0.1% |
8,758
+1,155
| +15% | +$8.02万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
152
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $58.7万 | 0.1% |
7,228
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
153
Deere & Co
DE
$1830億
| $57.2万 | 0.1% |
852
+67
| +9% | +$4.26万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
154
Eversource Energy
ES
$268億
| $57.1万 | 0.1% |
+8,893
| 新規 | +$63.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
155
RTX Corp
RTX
$2677億
| $56万 | 0.1% |
3,016
+120
| +4% | +$2.46万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
156
Northrop Grumman
NOC
$780億
| $55.8万 | 0.1% |
1,155
+2
| +0.2% | +$1,077 |
2025 Q4
3四半期
|
|
157
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $54.4万 | 0.1% |
7,705
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
158
Prologis
PLD
$1222億
| $53.9万 | 0.09% |
+4,153
| 新規 | +$58.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
159
Cigna
CI
$781億
| $53.7万 | 0.09% |
1,975
+11
| +0.6% | +$3,100 |
2025 Q4
3四半期
|
|
160
Advanced Micro Devices
AMD
$9599億
| $52.8万 | 0.09% |
863
+144
| +20% | +$7.41万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
161
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $52.2万 | 0.09% |
16,005
+201
| +1% | +$6,876 |
2025 Q4
3四半期
|
|
162
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$258億
| $51.5万 | 0.09% |
9,578
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
163
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $50.3万 | 0.09% |
2,029
+2
| +0.1% | +$506 |
2025 Q4
3四半期
|
|
164
W.W. Grainger
GWW
$703億
| $48.8万 | 0.09% |
392
-8
| -2% | -$1.06万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
165
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$151億
| $47.8万 | 0.08% |
2,976
+101
| +4% | +$1.69万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
166
nVent Electric
NVT
$187億
| $46.8万 | 0.08% |
2,916
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
167
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1176億
| $46.7万 | 0.08% |
3,728
+208
| +6% | +$2.54万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
168
Sysco
SYY
$375億
| $46.5万 | 0.08% |
5,968
+916
| +18% | +$7.53万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
169
Norfolk Southern
NSC
$749億
| $45.6万 | 0.08% |
1,475
+9
| +0.6% | +$2,981 |
2025 Q4
3四半期
|
|
170
Gilead Sciences
GILD
$2083億
| $44.4万 | 0.08% |
2,979
+109
| +4% | +$1.53万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
171
Abbott
ABT
$1858億
| $43.7万 | 0.08% |
4,417
+450
| +11% | +$4.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
172
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $43.2万 | 0.08% |
6,471
+117
| +2% | +$7,738 |
2025 Q4
3四半期
|
|
173
Silicon Motion
SIMO
$60.9億
| $42.4万 | 0.07% |
+1,514
| 新規 | +$40.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
174
Novo Nordisk
NVO
$1792億
| $41.5万 | 0.07% |
10,950
+950
| +10% | +$4.38万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
175
Crown Castle
CCI
$382億
| $40.3万 | 0.07% |
+6,042
| 新規 | +$45.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
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Diversified Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Diversified Managementは246銘柄を保有し、保有額は$5.73億でした。前四半期の$4.68億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Diversified Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに75銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち117銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBooking.comで、保有株数は18,450株、評価額は$301万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTCW Strategic Income Fundで、推定$204万相当を売却しました。
- Diversified Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBooking.comで、株数は18,450株、評価額は$301万でした。
- Diversified Managementは2026年第3四半期にAramarkの保有額を最も増やし、増加額は推定$541万でした。
- Diversified Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTCW Strategic Income Fundで、推定$204万相当を減らしました。
- Diversified Managementは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$103万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Diversified Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.73億のポートフォリオの41%を占めています。
- Diversified Managementは2026年第3四半期に新たに75件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Diversified Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$5.73億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のDiversified Managementの 13F報告書 に基づいています。