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Diversified Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.73억
회전율
34.55%
1년 추정 수익률
24.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.6%
1년 예상 수익률
+24.64%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.73억
AUM 성장
+US$1.05억
(+22%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.14%
보유액
246
신규
75
증가
117
축소
17
청산됨
10
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+US$541만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$406만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$347만 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$304만 |
| 5 |
Avery Dennison
AVY
|
+US$292만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+US$204만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$103만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$84.2만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$55.3만 |
| 5 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+US$47만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.04% |
| 2 | 산업재 | 20.57% |
| 3 | 정보기술 | 11.79% |
| 4 | 금융 | 6.77% |
| 5 | 헬스케어 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Wells Fargo
WFC
US$2565억
| US$114만 | 0.2% |
14,197
+8,942
| +170% | +US$77.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
102
Henry Schein
HSIC
US$97.5억
| US$111만 | 0.19% |
+13,269
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
103
PepsiCo
PEP
US$1936억
| US$110만 | 0.19% |
8,643
+4,307
| +99% | +US$59.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
104
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
US$8.29억
| US$108만 | 0.19% |
18,945
+88
| +0.5% | +US$5.27천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
105
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2172억
| US$108만 | 0.19% |
12,023
+11
| +0.1% | +US$963 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
106
Citigroup
C
US$2016억
| US$108만 | 0.19% |
8,351
+6,639
| +388% | +US$89.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
107
Lockheed Martin
LMT
US$1375억
| US$107만 | 0.19% |
2,098
+1,470
| +234% | +US$80.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
108
Simpson Manufacturing
SSD
US$81.1억
| US$106만 | 0.19% |
6,217
+4,946
| +389% | +US$91.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
109
Cummins
CMI
US$619억
| US$106만 | 0.18% |
+2,045
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
110
AT&T
T
US$1459억
| US$104만 | 0.18% |
+42,611
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
111
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$772억
| US$104만 | 0.18% |
3,736
+820
| +28% | +US$24.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
112
Alliance Laundry Holdings
ALH
US$48.2억
| US$103만 | 0.18% |
+48,552
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
113
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1040억
| US$102만 | 0.18% |
3,340
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
114
Marcus Corp
MCS
US$8.42억
| US$102만 | 0.18% |
36,425
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
115
Johnson Controls International
JCI
US$857억
| US$102만 | 0.18% |
6,834
+21
| +0.3% | +US$3.04천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
116
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$140억
| US$101만 | 0.18% |
2,829
+51
| +2% | +US$1.92만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
117
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$319억
| US$101만 | 0.18% |
8,542
+6,249
| +273% | +US$77.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
118
Entergy
ETR
US$528억
| US$100만 | 0.17% |
+10,056
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
119
Broadcom
AVGO
US$1.56조
| US$96.1만 | 0.17% |
2,736
+366
| +15% | +US$13.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
120
Verizon
VZ
US$1901억
| US$90.8만 | 0.16% |
+19,785
| 신규 | +US$93.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
121
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.5억
| US$88.8만 | 0.16% |
6,933
+29
| +0.4% | +US$3.94천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
122
General Dynamics
GD
US$985억
| US$88.4만 | 0.15% |
+2,665
| 신규 | +US$99만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
123
Medtronic
MDT
US$1294억
| US$86.1만 | 0.15% |
+9,977
| 신규 | +US$87.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
124
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$787억
| US$84.6만 | 0.15% |
2,975
+4
| +0.1% | +US$1.19천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
125
Walmart Inc
WMT
US$9957억
| US$82.6만 | 0.14% |
7,944
-500
| -6% | -US$5.49만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
OCP
Diversified Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversified Management 측은 US$5.73억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.68억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Diversified Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 75개를 개설하고 기존 보유 종목 117개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Booking.com 주식으로, 18,450주를 보유했으며 가치는 US$301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TCW Strategic Income Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$204만 규모 줄였어요.
- Diversified Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Booking.com 주식으로, US$301만 상당의 18,450주를 매수했어요.
- Diversified Management 측이 2026년 3분기에 Aramark 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
- Diversified Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 TCW Strategic Income Fund이며, 추정 감소액은 US$204만예요.
- Diversified Management 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.73억 중 41% 비중을 차지해요.
- Diversified Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Diversified Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$5.73억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Diversified Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.