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Diversified Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.73억
회전율
34.55%
1년 추정 수익률
24.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.6%
1년 예상 수익률
+24.64%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.73억
AUM 성장
+US$1.05억
(+22%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.14%
보유액
246
신규
75
증가
117
축소
17
청산됨
10
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+US$541만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$406만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$347만 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$304만 |
| 5 |
Avery Dennison
AVY
|
+US$292만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+US$204만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$103만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$84.2만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$55.3만 |
| 5 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+US$47만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.04% |
| 2 | 산업재 | 20.57% |
| 3 | 정보기술 | 11.79% |
| 4 | 금융 | 6.77% |
| 5 | 헬스케어 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Cavco Industries
CVCO
US$48.7억
| US$171만 | 0.3% |
+3,047
| 신규 | +US$173만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
77
ServiceNow
NOW
US$1058억
| US$169만 | 0.29% |
12,601
+101
| +0.8% | +US$1.24만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
78
Quest Diagnostics
DGX
US$282억
| US$167만 | 0.29% |
7,179
+4,583
| +177% | +US$106만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
79
Donaldson
DCI
US$97.7억
| US$165만 | 0.29% |
18,922
+15,629
| +475% | +US$143만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
80
Texas Instruments
TXN
US$2536억
| US$164만 | 0.29% |
5,862
+1,631
| +39% | +US$45.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
81
Philips
PHG
US$297억
| US$163만 | 0.28% |
66,750
+49,702
| +292% | +US$131만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
82
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$279억
| US$161만 | 0.28% |
51,287
+5,812
| +13% | +US$18.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
83
Mine Safety
MSA
US$65.5억
| US$160만 | 0.28% |
+8,990
| 신규 | +US$163만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
84
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$158만 | 0.28% |
6,043
+155
| +3% | +US$3.97만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
85
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$157만 | 0.27% |
18,266
+9,434
| +107% | +US$81.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
86
Parker-Hannifin
PH
US$1157억
| US$156만 | 0.27% |
1,638
+6
| +0.4% | +US$5.89천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
87
Applied Materials
AMAT
US$2640억
| US$149만 | 0.26% |
2,912
+37
| +1% | +US$1.88만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
88
Caterpillar
CAT
US$2556억
| US$142만 | 0.25% |
1,749
+39
| +2% | +US$3.31만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
89
GXO Logistics
GXO
US$62.4억
| US$137만 | 0.24% |
+30,855
| 신규 | +US$150만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
90
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$136만 | 0.24% |
7,148
+4,485
| +168% | +US$84.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
91
IBM
IBM
US$2316억
| US$135만 | 0.24% |
6,154
+3,127
| +103% | +US$74.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
92
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$485억
| US$133만 | 0.23% |
+14,470
| 신규 | +US$132만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
93
Dollar Tree
DLTR
US$246억
| US$131만 | 0.23% |
+11,532
| 신규 | +US$143만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
94
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$125만 | 0.22% |
5,424
+1,750
| +48% | +US$46.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
95
STMicroelectronics
STM
US$373억
| US$125만 | 0.22% |
23,400
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
96
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$123만 | 0.21% |
1,692
-886
| -34% | -US$55.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
97
BJs Wholesale Club
BJ
US$138억
| US$123만 | 0.21% |
+13,321
| 신규 | +US$124만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
98
Chevron
CVX
US$4148억
| US$122만 | 0.21% |
5,981
+4,501
| +304% | +US$88.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
99
Core & Main
CNM
US$84.8억
| US$118만 | 0.21% |
+28,367
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
100
Jack Henry & Associates
JKHY
US$121억
| US$116만 | 0.2% |
+8,133
| 신규 | +US$127만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
OCP
Diversified Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversified Management 측은 US$5.73억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.68억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Diversified Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 75개를 개설하고 기존 보유 종목 117개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Booking.com 주식으로, 18,450주를 보유했으며 가치는 US$301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TCW Strategic Income Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$204만 규모 줄였어요.
- Diversified Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Booking.com 주식으로, US$301만 상당의 18,450주를 매수했어요.
- Diversified Management 측이 2026년 3분기에 Aramark 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
- Diversified Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 TCW Strategic Income Fund이며, 추정 감소액은 US$204만예요.
- Diversified Management 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.73억 중 41% 비중을 차지해요.
- Diversified Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Diversified Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$5.73억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Diversified Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.