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Diversified Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.73億
売買回転率
34.55%
推定1年リターン
24.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.6%
1年予想リターン
+24.64%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.73億
運用資産残高の伸び率
+$1.05億
(+22%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
23.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.14%
保有額
246
新規
75
買い増し
117
減少
17
解消
10
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+$541万 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$406万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$347万 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+$304万 |
| 5 |
Avery Dennison
AVY
|
+$292万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+$204万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$103万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$84.2万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$55.3万 |
| 5 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+$47万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.04% |
| 2 | 資本財・サービス | 20.57% |
| 3 | 情報技術 | 11.79% |
| 4 | 金融 | 6.77% |
| 5 | ヘルスケア | 4.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Cavco Industries
CVCO
$49.2億
| $171万 | 0.3% |
+3,047
| 新規 | +$173万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
77
ServiceNow
NOW
$1061億
| $169万 | 0.29% |
12,601
+101
| +0.8% | +$1.24万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
78
Quest Diagnostics
DGX
$286億
| $167万 | 0.29% |
7,179
+4,583
| +177% | +$106万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
79
Donaldson
DCI
$100億
| $165万 | 0.29% |
18,922
+15,629
| +475% | +$143万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
80
Texas Instruments
TXN
$2774億
| $164万 | 0.29% |
5,862
+1,631
| +39% | +$45.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
81
Philips
PHG
$297億
| $163万 | 0.28% |
66,750
+49,702
| +292% | +$131万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
82
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$288億
| $161万 | 0.28% |
51,287
+5,812
| +13% | +$18.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
83
Mine Safety
MSA
$67.1億
| $160万 | 0.28% |
+8,990
| 新規 | +$163万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
84
AbbVie
ABBV
$5215億
| $158万 | 0.28% |
6,043
+155
| +3% | +$3.97万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
85
Coca-Cola
KO
$4270億
| $157万 | 0.27% |
18,266
+9,434
| +107% | +$81.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
86
Parker-Hannifin
PH
$1205億
| $156万 | 0.27% |
1,638
+6
| +0.4% | +$5,890 |
2025 Q4
3四半期
|
|
87
Applied Materials
AMAT
$2940億
| $149万 | 0.26% |
2,912
+37
| +1% | +$1.88万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
88
Caterpillar
CAT
$2746億
| $142万 | 0.25% |
1,749
+39
| +2% | +$3.31万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
89
GXO Logistics
GXO
$61.7億
| $137万 | 0.24% |
+30,855
| 新規 | +$150万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
90
Philip Morris
PM
$3101億
| $136万 | 0.24% |
7,148
+4,485
| +168% | +$84.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
91
IBM
IBM
$2336億
| $135万 | 0.24% |
6,154
+3,127
| +103% | +$74.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
92
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$484億
| $133万 | 0.23% |
+14,470
| 新規 | +$132万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
93
Dollar Tree
DLTR
$259億
| $131万 | 0.23% |
+11,532
| 新規 | +$143万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
94
McDonald's
MCD
$1920億
| $125万 | 0.22% |
5,424
+1,750
| +48% | +$46.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
95
STMicroelectronics
STM
$418億
| $125万 | 0.22% |
23,400
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
96
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $123万 | 0.21% |
1,692
-886
| -34% | -$55.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
97
BJs Wholesale Club
BJ
$139億
| $123万 | 0.21% |
+13,321
| 新規 | +$124万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
98
Chevron
CVX
$4291億
| $122万 | 0.21% |
5,981
+4,501
| +304% | +$88.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
99
Core & Main
CNM
$83億
| $118万 | 0.21% |
+28,367
| 新規 | +$125万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
100
Jack Henry & Associates
JKHY
$124億
| $116万 | 0.2% |
+8,133
| 新規 | +$127万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
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Diversified Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Diversified Managementは246銘柄を保有し、保有額は$5.73億でした。前四半期の$4.68億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Diversified Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに75銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち117銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBooking.comで、保有株数は18,450株、評価額は$301万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTCW Strategic Income Fundで、推定$204万相当を売却しました。
- Diversified Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBooking.comで、株数は18,450株、評価額は$301万でした。
- Diversified Managementは2026年第3四半期にAramarkの保有額を最も増やし、増加額は推定$541万でした。
- Diversified Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTCW Strategic Income Fundで、推定$204万相当を減らしました。
- Diversified Managementは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$103万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Diversified Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.73億のポートフォリオの41%を占めています。
- Diversified Managementは2026年第3四半期に新たに75件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Diversified Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$5.73億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のDiversified Managementの 13F報告書 に基づいています。