AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
JD.com
JD
39,4 Mrd. $
| 239.210 $ | ﹤0,01 % |
8.993
+5.587
| +164 % | +161.988 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1427
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,3 Mrd. $
| 238.582 $ | ﹤0,01 % |
809
+3
| +0,4 % | +859 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1428
Toast
TOST
20,1 Mrd. $
| 236.413 $ | ﹤0,01 % |
8.155
-25.695
| -76 % | -827.507 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1429
Waste Connections
WCN
47,3 Mrd. $
| 235.234 $ | ﹤0,01 % |
1.528
-158
| -9 % | -26.086 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
1430
DigitalOcean
DOCN
8,55 Mrd. $
| 234.766 $ | ﹤0,01 % |
1.760
+400
| +29 % | +50.291 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1431
Nordic American Tanker
NAT
1,41 Mrd. $
| 233.706 $ | ﹤0,01 % |
+29.583
| Neu | +201.224 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1432
Markel Group
MKL
23,7 Mrd. $
| 232.893 $ | ﹤0,01 % |
136
+27
| +25 % | +50.160 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1433
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
586 Mio. $
| 229.213 $ | ﹤0,01 % |
2.008
+110
| +6 % | +11.857 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1434
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
702 Mio. $
| 228.590 $ | ﹤0,01 % |
4.256
-107
| -2 % | -5.969 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1435
Cirrus Logic
CRUS
5,69 Mrd. $
| 228.423 $ | ﹤0,01 % |
1.904
+893
| +88 % | +112.188 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1436
Crocs
CROX
6,94 Mrd. $
| 227.124 $ | ﹤0,01 % |
1.936
+375
| +24 % | +47.331 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1437
IPG Photonics
IPGP
2,77 Mrd. $
| 224.820 $ | ﹤0,01 % |
2.872
+337
| +13 % | +29.071 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1438
First Trust Equity Market Neutral ETF
NTRL
15,3 Mio. $
| 224.539 $ | ﹤0,01 % |
11.023
-5.144
| -32 % | -109.400 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1439
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,89 Mrd. $
| 224.300 $ | ﹤0,01 % |
5.507
+560
| +11 % | +23.814 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1440
Everpure Inc
P
32,2 Mrd. $
| 224.157 $ | ﹤0,01 % |
1.714
+194
| +13 % | +18.269 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1441
Stanley Black & Decker
SWK
17,3 Mrd. $
| 223.227 $ | ﹤0,01 % |
2.520
+1.564
| +164 % | +146.842 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
1442
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,1 Mrd. $
| 222.529 $ | ﹤0,01 % |
2.470
+225
| +10 % | +20.682 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1443
Boyd Group Services
BGSI
2,46 Mrd. $
| 219.391 $ | ﹤0,01 % |
2.798
+1.963
| +235 % | +183.180 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1444
CenterPoint Energy
CNP
27 Mrd. $
| 217.909 $ | ﹤0,01 % |
5.921
-1.563
| -21 % | -63.682 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1445
US Foods
USFD
23,1 Mrd. $
| 217.766 $ | ﹤0,01 % |
2.362
+547
| +30 % | +55.296 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1446
IDEX
IEX
16,7 Mrd. $
| 215.897 $ | ﹤0,01 % |
947
+110
| +13 % | +25.080 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1447
TORM
TRMD
3,53 Mrd. $
| 214.526 $ | ﹤0,01 % |
5.638
+4.050
| +255 % | +127.995 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1448
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,47 Mrd. $
| 214.370 $ | ﹤0,01 % |
970
-23
| -2 % | -4.852 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1449
Kinetik
KNTK
3,92 Mrd. $
| 210.338 $ | ﹤0,01 % |
4.190
+769
| +22 % | +39.854 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1450
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 209.820 $ | ﹤0,01 % |
2.771
+50
| +2 % | +3.780 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .