AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Corpay
CPAY
29,9 Mrd. $
| 263.082 $ | ﹤0,01 % |
677
+9
| +1 % | +3.521 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1402
Nice
NICE
5,52 Mrd. $
| 261.039 $ | ﹤0,01 % |
2.346
+2.259
| +2.597 % | +230.877 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
1403
Raymond James Financial
RJF
31,3 Mrd. $
| 258.897 $ | ﹤0,01 % |
1.638
+288
| +21 % | +49.397 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
1404
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
313 Mio. $
| 258.097 $ | ﹤0,01 % |
3.395
-243
| -7 % | -18.414 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1405
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
330 Mio. $
| 256.356 $ | ﹤0,01 % |
1.628
-38
| -2 % | -5.956 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1406
OSI Systems
OSIS
3,09 Mrd. $
| 253.653 $ | ﹤0,01 % |
1.305
+57
| +5 % | +12.144 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1407
TFI International
TFII
7,8 Mrd. $
| 253.264 $ | ﹤0,01 % |
2.113
-16
| -0,8 % | -2.210 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1408
Globus Medical
GMED
9,5 Mrd. $
| 252.038 $ | ﹤0,01 % |
3.365
+1.234
| +58 % | +97.734 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1409
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,13 Mrd. $
| 251.008 $ | ﹤0,01 % |
10.571
-741
| -7 % | -18.189 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1410
Equifax
EFX
22,3 Mrd. $
| 250.908 $ | ﹤0,01 % |
1.828
-7.345
| -80 % | -1,28 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1411
Grupo Cibest SA
CIB
21,8 Mrd. $
| 250.524 $ | ﹤0,01 % |
2.698
+909
| +51 % | +84.054 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1412
Old Dominion Freight Line
ODFL
34,2 Mrd. $
| 250.520 $ | ﹤0,01 % |
1.441
-70
| -5 % | -14.325 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
1413
RadNet
RDNT
5,98 Mrd. $
| 250.252 $ | ﹤0,01 % |
3.630
+557
| +18 % | +39.236 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1414
Yesway Inc
YSWY
770 Mio. $
| 249.480 $ | ﹤0,01 % |
12.375
+2.457
| +25 % | +53.752 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1415
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
| 248.228 $ | ﹤0,01 % |
6.117
-169
| -3 % | -7.296 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1416
InvenTrust Properties
IVT
2,46 Mrd. $
| 245.994 $ | ﹤0,01 % |
8.159
+2.141
| +36 % | +71.698 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1417
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,31 Mrd. $
| 245.599 $ | ﹤0,01 % |
2.767
+104
| +4 % | +9.475 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1418
Riot Platforms
RIOT
6,27 Mrd. $
| 245.367 $ | ﹤0,01 % |
12.177
+2.703
| +29 % | +56.875 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1419
Dynatrace
DT
12,5 Mrd. $
| 244.760 $ | ﹤0,01 % |
4.239
-65
| -2 % | -3.212 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1420
Zoom
ZM
26,2 Mrd. $
| 244.444 $ | ﹤0,01 % |
2.693
+64
| +2 % | +6.100 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1421
ArcelorMittal
MT
45,9 Mrd. $
| 243.272 $ | ﹤0,01 % |
3.645
+634
| +21 % | +44.891 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1422
Biohaven
BHVN
2,19 Mrd. $
| 241.421 $ | ﹤0,01 % |
18.084
-381
| -2 % | -5.510 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1423
WSFS Financial
WSFS
3,99 Mrd. $
| 241.219 $ | ﹤0,01 % |
3.192
-2
| -0,1 % | -158 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1424
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
| 240.904 $ | ﹤0,01 % |
397
+181
| +84 % | +115.076 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1425
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,75 Mrd. $
| 240.391 $ | ﹤0,01 % |
4.764
-467
| -9 % | -23.571 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .