AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
DT Midstream
DTM
USD 12.2 mil M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
1,753
+1,032
| +143% | +USD 139 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1452
Aptiv
APTV
USD 7844 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
4,861
+379
| +8% | +USD 19.2 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1453
InterContinental Hotels
IHG
USD 26.1 mil M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
1,296
+93
| +8% | +USD 14.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1454
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 524 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
4,542
-911
| -17% | -USD 43.2 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1455
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8946 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
5,916
+827
| +16% | +USD 30.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1456
RBC Bearings
RBC
USD 15.4 mil M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
413
-137
| -25% | -USD 73.9 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1457
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7766 M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
4,367
-675
| -13% | -USD 31.6 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1458
Dow Inc
DOW
USD 23.9 mil M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
7,341
+226
| +3% | +USD 6.73 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1459
SPX Corp
SPXC
USD 7757 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
1,192
-212
| -15% | -USD 43.1 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1460
AAR Corp
AIR
USD 4358 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
1,981
+345
| +21% | +USD 45.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1461
Essex Property Trust
ESS
USD 17.6 mil M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
744
+210
| +39% | +USD 59.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1462
Brookfield
BN
USD 91.5 mil M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
5,488
+1,182
| +27% | +USD 48.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1463
Mueller Water Products
MWA
USD 3763 M
| USD 199 k | ﹤0.01% |
9,349
+1,842
| +25% | +USD 45 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1464
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
USD 370 M
| USD 198 k | ﹤0.01% |
3,130
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1465
Invitation Homes
INVH
USD 15.5 mil M
| USD 198 k | ﹤0.01% |
7,522
-1,168
| -13% | -USD 34 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1466
Perimeter Group Inc.
PRM
USD 4810 M
| USD 198 k | ﹤0.01% |
7,509
+1,847
| +33% | +USD 59.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1467
Viatris
VTRS
USD 23.9 mil M
| USD 196 k | ﹤0.01% |
11,059
+19
| +0.2% | +USD 321 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1468
Harbor Dividend Growth Leaders ETF
GDIV
USD 241 M
| USD 195 k | ﹤0.01% |
10,702
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1469
Maplebear
CART
USD 13.9 mil M
| USD 195 k | ﹤0.01% |
4,524
+395
| +10% | +USD 18.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1470
Bankwell Financial Group
BWFG
USD 577 M
| USD 194 k | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1471
HDFC Bank
HDB
USD 133 mil M
| USD 194 k | ﹤0.01% |
8,696
+2,997
| +53% | +USD 71.3 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1472
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2116 M
| USD 194 k | ﹤0.01% |
3,736
+357
| +11% | +USD 18.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1473
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 39.3 mil M
| USD 193 k | ﹤0.01% |
7,867
-141
| -2% | -USD 3.61 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1474
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3927 M
| USD 191 k | ﹤0.01% |
2,287
+294
| +15% | +USD 24.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1475
Ingevity
NGVT
USD 2085 M
| USD 191 k | ﹤0.01% |
2,693
+716
| +36% | +USD 51.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.