AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Bentley Systems
BSY
US$ 13,7 bi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
9.209
-91
| -1% | -US$ 3,06 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1377
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 5,48 bi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
4.551
+499
| +12% | +US$ 35,7 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1378
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$ 2,71 bi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
1.948
+395
| +25% | +US$ 65 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1379
monday.com
MNDY
US$ 3,38 bi
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
3.727
+3.725
| +186.250% | +US$ 323 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1380
Sensata Technologies
ST
US$ 5,91 bi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
7.000
+1.001
| +17% | +US$ 44,1 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1381
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,61 bi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
4.601
-73
| -2% | -US$ 5,01 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1382
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,6 bi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
2.226
+561
| +34% | +US$ 76,3 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1383
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,7 bi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
3.183
+383
| +14% | +US$ 35,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1384
Virtu Financial
VIRT
US$ 5 bi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
5.182
+938
| +22% | +US$ 56,2 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
1385
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 23,4 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
2.618
+1.075
| +70% | +US$ 119 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1386
Rollins
ROL
US$ 18,6 bi
| US$ 283 mil | ﹤0,01% |
9.387
-59
| -0,6% | -US$ 2,22 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1387
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,3 bi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
2.393
+177
| +8% | +US$ 22,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1388
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,71 bi
| US$ 279 mil | ﹤0,01% |
6.433
+1.768
| +38% | +US$ 76,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1389
Life Time Group Holdings
LTH
US$ 10,5 bi
| US$ 278 mil | ﹤0,01% |
6.971
-11
| -0,2% | -US$ 469 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1390
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,4 bi
| US$ 277 mil | ﹤0,01% |
2.615
+888
| +51% | +US$ 91,6 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1391
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,3 bi
| US$ 275 mil | ﹤0,01% |
5.080
+2.376
| +88% | +US$ 136 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1392
Varonis Systems
VRNS
US$ 5,65 bi
| US$ 274 mil | ﹤0,01% |
5.765
+820
| +17% | +US$ 36,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1393
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,06 bi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
5.427
+945
| +21% | +US$ 47,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1394
ArcBest
ARCB
US$ 2,92 bi
| US$ 269 mil | ﹤0,01% |
2.114
+747
| +55% | +US$ 105 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
1395
Match Group
MTCH
US$ 8,94 bi
| US$ 269 mil | ﹤0,01% |
6.693
+805
| +14% | +US$ 32,2 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1396
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$ 1,53 bi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
5.076
+5.014
| +8.087% | +US$ 294 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1397
DHT Holdings
DHT
US$ 3,32 bi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
11.841
+1.138
| +11% | +US$ 22,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1398
CACI
CACI
US$ 14,1 bi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
438
+57
| +15% | +US$ 32,8 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1399
Essential Utilities
WTRG
US$ 12,9 bi
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
6.739
-113
| -2% | -US$ 4,53 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1400
Rush Street Interactive
RSI
US$ 1,39 bi
| US$ 263 mil | ﹤0,01% |
12.943
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.