AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
HF Sinclair
DINO
US$ 17,3 bi
| US$ 313 mil | ﹤0,01% |
2.914
+430
| +17% | +US$ 40,7 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1352
Ameris Bancorp
ABCB
US$ 5,53 bi
| US$ 312 mil | ﹤0,01% |
3.927
+554
| +16% | +US$ 48,1 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
1353
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 38,5 bi
| US$ 311 mil | ﹤0,01% |
1.131
+184
| +19% | +US$ 52,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1354
New Oriental
EDU
US$ 8,14 bi
| US$ 311 mil | ﹤0,01% |
5.608
+511
| +10% | +US$ 27,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1355
SFL Corp
SFL
US$ 1,71 bi
| US$ 311 mil | ﹤0,01% |
23.636
+12.345
| +109% | +US$ 150 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1356
SBA Communications
SBAC
US$ 19,5 bi
| US$ 311 mil | ﹤0,01% |
1.941
+1.333
| +219% | +US$ 242 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1357
Assurant
AIZ
US$ 15,8 bi
| US$ 310 mil | ﹤0,01% |
1.175
+362
| +45% | +US$ 101 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1358
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,64 bi
| US$ 307 mil | ﹤0,01% |
5.859
+890
| +18% | +US$ 48,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1359
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 8,07 bi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
7.251
+29
| +0,4% | +US$ 1,22 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1360
Pool Corp
POOL
US$ 7,65 bi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
1.880
+185
| +11% | +US$ 35 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1361
Renasant Corp
RNST
US$ 3,6 bi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
7.785
+1.665
| +27% | +US$ 70 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1362
Watsco Inc
WSO
US$ 12,7 bi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
995
-92
| -8% | -US$ 30,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1363
Cousins Properties
CUZ
US$ 4,86 bi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
10.901
+1.938
| +22% | +US$ 57,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1364
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 4 bi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
11.125
-2.313
| -17% | -US$ 67,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1365
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,8 bi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
4.077
+171
| +4% | +US$ 12,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1366
Best Buy
BBY
US$ 21,7 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
3.382
+1.410
| +72% | +US$ 122 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1367
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,1 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
1.054
+95
| +10% | +US$ 26,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1368
Castle Biosciences
CSTL
US$ 1,06 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
8.340
+1.630
| +24% | +US$ 49,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1369
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
US$ 161 mi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
3.439
-316
| -8% | -US$ 27,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1370
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,43 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
7.239
-86.041
| -92% | -US$ 3,8 mi |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
1371
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
US$ 130 mi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
12.122
+2.423
| +25% | +US$ 60,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1372
Frontline
FRO
US$ 10,4 bi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
5.991
+5.018
| +516% | +US$ 214 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1373
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 25,6 bi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
2.342
-61
| -3% | -US$ 7,98 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1374
Netskope Inc
NTSK
US$ 9,11 bi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
16.884
+7.197
| +74% | +US$ 104 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1375
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$ 4,99 bi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
3.837
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.