AssetMark Inc 포트폴리오 보유 종목
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$3.61억 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2.79억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$2.26억 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1.32억 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$1.25억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$4.28억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$2.07억 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.19억 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1.17억 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$1.02억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.1% |
| 2 | 정보기술 | 12.54% |
| 3 | 금융 | 4.9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.81% |
| 5 | 헬스케어 | 3.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
HF Sinclair
DINO
US$164억
| US$31.3만 | ﹤0.01% |
2,914
+430
| +17% | +US$4.07만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1352
Ameris Bancorp
ABCB
US$54.9억
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
3,927
+554
| +16% | +US$4.81만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
1353
Cboe Global Markets
CBOE
US$369억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
1,131
+184
| +19% | +US$5.21만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1354
New Oriental
EDU
US$85.3억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
5,608
+511
| +10% | +US$2.77만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1355
SFL Corp
SFL
US$16.9억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
23,636
+12,345
| +109% | +US$15만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1356
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
1,941
+1,333
| +219% | +US$24.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1357
Assurant
AIZ
US$151억
| US$31만 | ﹤0.01% |
1,175
+362
| +45% | +US$10.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1358
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
5,859
+890
| +18% | +US$4.85만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1359
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$79.4억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
7,251
+29
| +0.4% | +US$1.22천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1360
Pool Corp
POOL
US$75.6억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
1,880
+185
| +11% | +US$3.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1361
Renasant Corp
RNST
US$35.5억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
7,785
+1,665
| +27% | +US$7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1362
Watsco Inc
WSO
US$127억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
995
-92
| -8% | -US$3.07만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1363
Cousins Properties
CUZ
US$48.7억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
10,901
+1,938
| +22% | +US$5.78만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1364
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$39.7억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
11,125
-2,313
| -17% | -US$6.72만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1365
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$92.7억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
4,077
+171
| +4% | +US$1.26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1366
Best Buy
BBY
US$209억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
3,382
+1,410
| +72% | +US$12.2만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
1367
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$98억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
1,054
+95
| +10% | +US$2.65만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1368
Castle Biosciences
CSTL
US$10억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
8,340
+1,630
| +24% | +US$4.92만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1369
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
US$1.58억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
3,439
-316
| -8% | -US$2.78만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1370
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$83.1억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
7,239
-86,041
| -92% | -US$380만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
1371
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
US$1.3억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
12,122
+2,423
| +25% | +US$6.09만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1372
Frontline
FRO
US$101억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
5,991
+5,018
| +516% | +US$21.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1373
Qnity Electronics Inc
Q
US$245억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
2,342
-61
| -3% | -US$7.98천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1374
Netskope Inc
NTSK
US$87억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
16,884
+7,197
| +74% | +US$10.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1375
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$48.2억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
3,837
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
AssetMark Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AssetMark Inc 측은 US$595억 상당의 3,948개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$582억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
AssetMark Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 390개, 1,759개 증가, 1,017개 감소 및 175개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 주식으로, 2,240,350주를 보유했으며 가치는 US$1.01억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4.28억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 주식으로, US$1.01억 상당의 2,240,350주를 매수했어요.
- AssetMark Inc 측이 2026년 3분기에 ProShares Ultra S&P500 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.61억 규모예요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4.28억예요.
- AssetMark Inc 측은 2026년 3분기에 Taylor Morrison 보유분을 전량 매도해 추정 US$1186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$595억 중 29% 비중을 차지해요.
- AssetMark Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 390개를 편입하고 175개를 청산했어요.
- AssetMark Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$595억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 AssetMark Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.