AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
American Healthcare REIT
AHR
12,2 Mrd. $
| 389.525 $ | ﹤0,01 % |
7.599
+671
| +10 % | +36.737 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1302
Fair Isaac
FICO
15,3 Mrd. $
| 379.181 $ | ﹤0,01 % |
640
-10
| -2 % | -10.949 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1303
Interactive Brokers
IBKR
33 Mrd. $
| 378.838 $ | ﹤0,01 % |
4.435
+231
| +5 % | +21.139 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1304
Patterson-UTI
PTEN
3,78 Mrd. $
| 377.144 $ | ﹤0,01 % |
34.537
+6.307
| +22 % | +69.221 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1305
F5
FFIV
17,7 Mrd. $
| 375.287 $ | ﹤0,01 % |
843
-121
| -13 % | -49.755 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1306
Church & Dwight Co
CHD
26,3 Mrd. $
| 373.652 $ | ﹤0,01 % |
3.966
+120
| +3 % | +11.790 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
1307
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10 Mrd. $
| 370.257 $ | ﹤0,01 % |
3.378
+1.018
| +43 % | +115.463 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1308
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,53 Mrd. $
| 370.000 $ | ﹤0,01 % |
4.753
+3.178
| +202 % | +245.952 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1309
CNO Financial Group
CNO
5,29 Mrd. $
| 368.941 $ | ﹤0,01 % |
6.973
+1.201
| +21 % | +65.010 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1310
Cytokinetics
CYTK
7,72 Mrd. $
| 368.041 $ | ﹤0,01 % |
5.584
+789
| +16 % | +60.166 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1311
SS&C Technologies
SSNC
18,4 Mrd. $
| 365.257 $ | ﹤0,01 % |
4.739
+1.197
| +34 % | +92.153 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1312
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,61 Mrd. $
| 360.929 $ | ﹤0,01 % |
5.119
+1.579
| +45 % | +118.536 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1313
The Kraft Heinz Company
KHC
30 Mrd. $
| 360.918 $ | ﹤0,01 % |
15.885
-618
| -4 % | -15.554 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
1314
First Horizon
FHN
11 Mrd. $
| 360.654 $ | ﹤0,01 % |
15.667
+3.562
| +29 % | +88.962 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
1315
Southwest Gas
SWX
6,69 Mrd. $
| 359.184 $ | ﹤0,01 % |
4.405
+897
| +26 % | +80.060 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1316
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,28 Mrd. $
| 354.979 $ | ﹤0,01 % |
7.650
-362
| -5 % | -18.053 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1317
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
| 353.514 $ | ﹤0,01 % |
3.625
+131
| +4 % | +13.020 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1318
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,13 Mrd. $
| 350.325 $ | ﹤0,01 % |
4.473
+838
| +23 % | +60.992 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1319
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
17,3 Mrd. $
| 345.990 $ | ﹤0,01 % |
2.513
-2.783
| -53 % | -390.750 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1320
ActivePassive International Equity ETF
APIE
1,1 Mrd. $
| 340.575 $ | ﹤0,01 % |
8.853
-1.227
| -12 % | -47.936 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1321
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
261 Mio. $
| 335.952 $ | ﹤0,01 % |
3.481
-268
| -7 % | -25.616 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1322
Take-Two Interactive
TTWO
39,9 Mrd. $
| 335.528 $ | ﹤0,01 % |
1.617
-298
| -16 % | -68.941 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
1323
Stride
LRN
3,15 Mrd. $
| 334.768 $ | ﹤0,01 % |
4.293
-8.027
| -65 % | -676.325 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1324
Southern Copper
SCCO
141 Mrd. $
| 331.062 $ | ﹤0,01 % |
1.651
+385
| +30 % | +72.871 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1325
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
793 Mio. $
| 330.305 $ | ﹤0,01 % |
3.943
-697
| -15 % | -58.747 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .