AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Advanced Energy
AEIS
9,38 Mrd. $
| 500.794 $ | ﹤0,01 % |
1.777
-2.777
| -61 % | -812.780 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
1252
TriCo Bancshares
TCBK
1,66 Mrd. $
| 496.389 $ | ﹤0,01 % |
9.697
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1253
Ultrapar
UGP
5,79 Mrd. $
| 496.076 $ | ﹤0,01 % |
67.770
+65.425
| +2.790 % | +431.072 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1254
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,29 Mrd. $
| 495.829 $ | ﹤0,01 % |
2.795
-40
| -1 % | -7.172 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1255
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,1 Mrd. $
| 492.829 $ | ﹤0,01 % |
5.249
+48
| +0,9 % | +4.631 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1256
Apollo Global Management
APO
72,6 Mrd. $
| 485.190 $ | ﹤0,01 % |
4.181
-30
| -0,7 % | -3.807 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1257
American International
AIG
43 Mrd. $
| 483.554 $ | ﹤0,01 % |
6.498
-47
| -0,7 % | -3.632 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
1258
TD Synnex
SNX
19,2 Mrd. $
| 477.998 $ | ﹤0,01 % |
1.861
+530
| +40 % | +135.326 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
1259
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
| 477.604 $ | ﹤0,01 % |
11.528
-4.127
| -26 % | -174.770 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1260
Burlington
BURL
16,1 Mrd. $
| 476.400 $ | ﹤0,01 % |
1.783
+195
| +12 % | +60.537 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1261
Doximity
DOCS
5,93 Mrd. $
| 475.092 $ | ﹤0,01 % |
16.764
+2.274
| +16 % | +54.927 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1262
Ralph Lauren
RL
23,3 Mrd. $
| 474.729 $ | ﹤0,01 % |
1.337
+235
| +21 % | +86.582 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1263
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,45 Mrd. $
| 472.193 $ | ﹤0,01 % |
9.615
+267
| +3 % | +13.764 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1264
KB Financial Group
KB
39,8 Mrd. $
| 470.886 $ | ﹤0,01 % |
3.825
+1.376
| +56 % | +167.375 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1265
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
241 Mio. $
| 466.529 $ | ﹤0,01 % |
12.055
-69.204
| -85 % | -2,9 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1266
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,25 Mrd. $
| 463.702 $ | ﹤0,01 % |
7.792
+150
| +2 % | +8.885 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1267
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,93 Mrd. $
| 457.077 $ | ﹤0,01 % |
6.389
+1.252
| +24 % | +88.629 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1268
UMB Financial
UMBF
10,2 Mrd. $
| 456.595 $ | ﹤0,01 % |
3.512
+656
| +23 % | +93.563 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1269
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
16 Mrd. $
| 456.460 $ | ﹤0,01 % |
8.299
+993
| +14 % | +55.816 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1270
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
12,4 Mrd. $
| 452.837 $ | ﹤0,01 % |
35.883
+6.243
| +21 % | +77.330 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
1271
Willis Towers Watson
WTW
30,8 Mrd. $
| 452.503 $ | ﹤0,01 % |
1.570
+296
| +23 % | +93.533 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1272
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,74 Mrd. $
| 450.566 $ | ﹤0,01 % |
9.683
-601.123
| -98 % | -28,7 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1273
CRH
CRH
64 Mrd. $
| 443.144 $ | ﹤0,01 % |
5.352
-700
| -12 % | -67.075 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
1274
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,17 Mrd. $
| 442.918 $ | ﹤0,01 % |
4.966
-33
| -0,7 % | -2.843 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1275
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,75 Mrd. $
| 437.833 $ | ﹤0,01 % |
7.501
+5.625
| +300 % | +326.014 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .