AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
31 Mrd. $
| 436.131 $ | ﹤0,01 % |
2.251
+692
| +44 % | +131.051 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1277
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
265 Mio. $
| 436.028 $ | ﹤0,01 % |
10.152
-743
| -7 % | -32.649 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1278
Trade Desk
TTD
6,06 Mrd. $
| 435.357 $ | ﹤0,01 % |
35.773
+7.519
| +27 % | +117.979 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1279
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 434.085 $ | ﹤0,01 % |
661
+27
| +4 % | +18.580 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
1280
Kymera Therapeutics
KYMR
11,6 Mrd. $
| 434.081 $ | ﹤0,01 % |
3.883
+3.875
| +48.438 % | +443.927 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1281
FedEx Freight
FDXF
18,6 Mrd. $
| 432.926 $ | ﹤0,01 % |
3.958
-1.610
| -29 % | -220.323 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1282
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
3,08 Mrd. $
| 432.446 $ | ﹤0,01 % |
7.311
+100
| +1 % | +6.254 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
1283
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 431.436 $ | ﹤0,01 % |
14.580
-1.067
| -7 % | -31.844 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
1284
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,87 Mrd. $
| 427.132 $ | ﹤0,01 % |
5.805
-17
| -0,3 % | -1.302 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1285
Fox Class B
FOX
26 Mrd. $
| 423.685 $ | ﹤0,01 % |
7.525
+449
| +6 % | +24.972 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1286
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,58 Mrd. $
| 418.594 $ | ﹤0,01 % |
9.000
+943
| +12 % | +46.458 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1287
iShares Russell 3000 ETF
IWV
19,7 Mrd. $
| 417.847 $ | ﹤0,01 % |
968
+144
| +17 % | +62.221 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1288
Zscaler
ZS
33,2 Mrd. $
| 417.785 $ | ﹤0,01 % |
2.095
+80
| +4 % | +13.627 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1289
PayPal
PYPL
49 Mrd. $
| 413.137 $ | ﹤0,01 % |
7.865
+679
| +9 % | +37.387 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
1290
Huron Consulting
HURN
2,77 Mrd. $
| 412.463 $ | ﹤0,01 % |
2.630
+181
| +7 % | +25.694 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1291
Block Inc
XYZ
50,8 Mrd. $
| 412.356 $ | ﹤0,01 % |
5.608
+249
| +5 % | +19.819 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1292
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
4,69 Mrd. $
| 411.075 $ | ﹤0,01 % |
2.797
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1293
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,52 Mrd. $
| 409.951 $ | ﹤0,01 % |
4.711
+542
| +13 % | +51.598 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1294
Graham Holdings Company
GHC
5,08 Mrd. $
| 408.514 $ | ﹤0,01 % |
360
-43
| -11 % | -50.041 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1295
Cabot Corp
CBT
3,86 Mrd. $
| 400.778 $ | ﹤0,01 % |
5.211
-136
| -3 % | -11.481 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1296
Praxis Precision Medicines
PRAX
7,33 Mrd. $
| 394.617 $ | ﹤0,01 % |
1.355
+1.354
| +135.400 % | +448.031 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1297
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,6 Mrd. $
| 392.841 $ | ﹤0,01 % |
7.941
+2.581
| +48 % | +130.366 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1298
Old National Bancorp
ONB
9,48 Mrd. $
| 392.737 $ | ﹤0,01 % |
15.939
+3.030
| +23 % | +79.000 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1299
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,3 Mrd. $
| 390.603 $ | ﹤0,01 % |
2.834
+61
| +2 % | +8.372 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1300
Scholar Rock
SRRK
5,54 Mrd. $
| 389.942 $ | ﹤0,01 % |
+8.070
| Neu | +424.783 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .