AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.6 mil M
| USD 436 k | ﹤0.01% |
2,251
+692
| +44% | +USD 131 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1277
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
USD 266 M
| USD 436 k | ﹤0.01% |
10,152
-743
| -7% | -USD 32.6 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1278
Trade Desk
TTD
USD 7555 M
| USD 435 k | ﹤0.01% |
35,773
+7,519
| +27% | +USD 118 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1279
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.7 mil M
| USD 434 k | ﹤0.01% |
661
+27
| +4% | +USD 18.6 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1280
Kymera Therapeutics
KYMR
USD 11.5 mil M
| USD 434 k | ﹤0.01% |
3,883
+3,875
| +48,438% | +USD 444 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1281
FedEx Freight
FDXF
USD 19.8 mil M
| USD 433 k | ﹤0.01% |
3,958
-1,610
| -29% | -USD 220 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1282
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
USD 3082 M
| USD 432 k | ﹤0.01% |
7,311
+100
| +1% | +USD 6.25 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1283
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 431 k | ﹤0.01% |
14,580
-1,067
| -7% | -USD 31.8 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1284
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2999 M
| USD 427 k | ﹤0.01% |
5,805
-17
| -0.3% | -USD 1.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1285
Fox Class B
FOX
USD 25.6 mil M
| USD 424 k | ﹤0.01% |
7,525
+449
| +6% | +USD 25 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1286
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1582 M
| USD 419 k | ﹤0.01% |
9,000
+943
| +12% | +USD 46.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1287
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 418 k | ﹤0.01% |
968
+144
| +17% | +USD 62.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1288
Zscaler
ZS
USD 31.6 mil M
| USD 418 k | ﹤0.01% |
2,095
+80
| +4% | +USD 13.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1289
PayPal
PYPL
USD 49.4 mil M
| USD 413 k | ﹤0.01% |
7,865
+679
| +9% | +USD 37.4 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
1290
Huron Consulting
HURN
USD 2654 M
| USD 412 k | ﹤0.01% |
2,630
+181
| +7% | +USD 25.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1291
Block Inc
XYZ
USD 51.8 mil M
| USD 412 k | ﹤0.01% |
5,608
+249
| +5% | +USD 19.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1292
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
USD 5370 M
| USD 411 k | ﹤0.01% |
2,797
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1293
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2248 M
| USD 410 k | ﹤0.01% |
4,711
+542
| +13% | +USD 51.6 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1294
Graham Holdings Company
GHC
USD 5073 M
| USD 409 k | ﹤0.01% |
360
-43
| -11% | -USD 50 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1295
Cabot Corp
CBT
USD 3708 M
| USD 401 k | ﹤0.01% |
5,211
-136
| -3% | -USD 11.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1296
Praxis Precision Medicines
PRAX
USD 9666 M
| USD 395 k | ﹤0.01% |
1,355
+1,354
| +135,400% | +USD 448 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1297
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.8 mil M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
7,941
+2,581
| +48% | +USD 130 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1298
Old National Bancorp
ONB
USD 9555 M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
15,939
+3,030
| +23% | +USD 79 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1299
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1384 M
| USD 391 k | ﹤0.01% |
2,834
+61
| +2% | +USD 8.37 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1300
Scholar Rock
SRRK
USD 5675 M
| USD 390 k | ﹤0.01% |
+8,070
| Nuevas | +USD 425 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.