AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Post Holdings
POST
3,73 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.383
-3.165
| -15 % | -264.036 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1052
Factset
FDS
12 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.605
+4.383
| +1.974 % | +1,21 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
1053
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,67 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.694
-6.215
| -21 % | -338.265 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
1054
TransDigm Group
TDG
65,8 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.127
+222
| +25 % | +266.868 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
1055
Garmin
GRMN
55,3 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.201
+140
| +3 % | +38.769 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1056
Lantheus
LNTH
6,58 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.971
-139
| -1 % | -14.179 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1057
HubSpot
HUBS
10,2 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.797
+2.003
| +53 % | +451.574 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1058
Healthcare Realty
HR
6,45 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
66.488
+5.632
| +9 % | +111.060 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1059
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
258 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.758
-3.155
| -10 % | -131.244 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1060
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,7 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.667
-272
| -3 % | -43.992 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1061
Dorman Products
DORM
4,1 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.441
-417
| -4 % | -55.134 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1062
Yum! Brands
YUM
45,3 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.415
+727
| +9 % | +108.747 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
1063
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,61 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.115
+1.015
| +3 % | +46.999 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1064
Public Storage
PSA
63,5 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.044
+245
| +6 % | +76.657 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
1065
Legence Corp
LGN
1,95 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.287
+4.436
| +26 % | +274.914 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1066
Procore
PCOR
11,5 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.030
+1.946
| +10 % | +102.714 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1067
Performance Food Group
PFGC
17,3 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.359
-141
| -1 % | -14.759 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
1068
OneMain Financial
OMF
6,51 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.303
+2.719
| +15 % | +167.504 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1069
Travere Therapeutics
TVTX
4,62 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.063
-717
| -4 % | -43.782 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1070
Home BancShares
HOMB
5,99 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.792
+39.268
| +7.494 % | +1,18 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1071
CarMax
KMX
7,49 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.243
-169.247
| -89 % | -9,9 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1072
Unum
UNM
11,7 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.650
-600
| -5 % | -54.413 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1073
Teradyne
TER
33,1 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.754
-336
| -11 % | -123.936 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1074
AppFolio
APPF
8,27 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.502
+38
| +0,7 % | +7.540 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1075
Nuveen ESG 1-5 Year US Aggregate Bond ETF
NUSA
36,6 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.564
+803
| +2 % | +18.444 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .