AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Kroger
KR
US$ 40,5 bi
| US$ 1,1 mi | ﹤0,01% |
18.758
+469
| +3% | +US$ 27,3 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
1077
Primerica
PRI
US$ 9,23 bi
| US$ 1,09 mi | ﹤0,01% |
3.991
+493
| +14% | +US$ 148 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1078
East-West Bancorp
EWBC
US$ 17,9 bi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
8.746
-2.949
| -25% | -US$ 384 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1079
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
6.491
-52.934
| -89% | -US$ 9,43 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1080
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33 bi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
13.625
+288
| +2% | +US$ 23,6 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
1081
Fidelity National Financial
FNF
US$ 11,8 bi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
27.886
-63.615
| -70% | -US$ 3,03 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1082
Arrow Electronics
ARW
US$ 9,8 bi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
4.744
+62
| +1% | +US$ 13,2 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1083
ATI
ATI
US$ 24,8 bi
| US$ 1,07 mi | ﹤0,01% |
5.633
+5.428
| +2.648% | +US$ 1,08 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1084
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,7 bi
| US$ 1,06 mi | ﹤0,01% |
3.435
+589
| +21% | +US$ 195 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1085
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$ 4,53 bi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
33.027
+10.211
| +45% | +US$ 301 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1086
Openlane
OPLN
US$ 4,28 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
30.124
-1.565
| -5% | -US$ 57,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1087
Boot Barn
BOOT
US$ 4,02 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
8.514
+222
| +3% | +US$ 33,3 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1088
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,4 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
26.817
-1.134
| -4% | -US$ 48,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1089
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25 bi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
10.232
+37
| +0,4% | +US$ 3,58 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1090
America Movil
AMX
US$ 76,9 bi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
47.746
-156.321
| -77% | -US$ 3,77 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1091
GE HealthCare
GEHC
US$ 37,8 bi
| US$ 1 mi | ﹤0,01% |
15.309
+1.726
| +13% | +US$ 117 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1092
Houlihan Lokey
HLI
US$ 10,3 bi
| US$ 993 mil | ﹤0,01% |
7.861
-379
| -5% | -US$ 50,4 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
1093
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 20,4 bi
| US$ 991 mil | ﹤0,01% |
6.536
-29.146
| -82% | -US$ 4,34 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1094
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45,1 bi
| US$ 989 mil | ﹤0,01% |
2.010
+175
| +10% | +US$ 94,1 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1095
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,9 bi
| US$ 987 mil | ﹤0,01% |
26.330
+3.008
| +13% | +US$ 112 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1096
Lithia Motors
LAD
US$ 6,61 bi
| US$ 986 mil | ﹤0,01% |
3.380
+451
| +15% | +US$ 157 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
1097
Chewy
CHWY
US$ 9,19 bi
| US$ 983 mil | ﹤0,01% |
54.033
-1.174
| -2% | -US$ 25,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1098
Workday
WDAY
US$ 45,5 bi
| US$ 977 mil | ﹤0,01% |
5.132
+825
| +19% | +US$ 144 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1099
Antero Midstream
AM
US$ 9,34 bi
| US$ 970 mil | ﹤0,01% |
48.130
-10.045
| -17% | -US$ 221 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1100
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 14,1 bi
| US$ 967 mil | ﹤0,01% |
36.905
+4.080
| +12% | +US$ 110 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.