AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Royalty Pharma
RPRX
30,1 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.155
+20.285
| +187 % | +1,2 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
977
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
26,7 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.573
+18.078
| +1.209 % | +1,78 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
978
Teck Resources
TECK
29,4 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.348
+931
| +4 % | +59.538 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
979
MSCI
MSCI
47,7 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.333
+409
| +14 % | +233.869 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
980
Mettler-Toledo International
MTD
33,6 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.182
+145
| +14 % | +199.953 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
981
NRG Energy
NRG
16,9 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.632
-244.295
| -93 % | -29,5 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
982
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,4 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.166
-1.425
| -4 % | -72.106 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
983
Stifel
SF
10,8 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.036
-9.062
| -27 % | -714.927 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
984
CareTrust REIT
CTRE
8,79 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.868
+441
| +0,9 % | +17.625 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
985
Oneok
OKE
54,4 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.517
+12.171
| +146 % | +1,12 Mio. $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
986
NNN REIT
NNN
7,96 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.575
+3.444
| +9 % | +157.469 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
987
Krystal Biotech
KRYS
8,89 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.238
+1.499
| +40 % | +519.227 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
988
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.340
+3.817
| +84 % | +824.924 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
989
Etsy
ETSY
7,89 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.080
-1.253
| -5 % | -98.985 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
990
STAG Industrial
STAG
7,12 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.960
+3.169
| +7 % | +120.638 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
991
Cincinnati Financial
CINF
28,9 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.713
+349
| +3 % | +60.770 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
992
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,1 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.078
+2.904
| +17 % | +248.486 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
993
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.728
-9.425
| -67 % | -3,56 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
994
TPG
TPG
8,43 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.174
+37.844
| +11.468 % | +1,78 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
995
Murphy USA
MUSA
9,31 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.324
-218
| -6 % | -121.692 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
996
General Motors
GM
75,8 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.758
-165
| -0,8 % | -13.800 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
997
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.930
+1.059
| +13 % | +227.080 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
998
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,9 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.627
+891
| +3 % | +56.110 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
999
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,7 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.233
+954
| +7 % | +105.547 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1000
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,22 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.566
-3.588
| -12 % | -231.304 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .