AssetMark Inc 포트폴리오 보유 종목
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$3.61억 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2.79억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$2.26억 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1.32억 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$1.25억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$4.28억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$2.07억 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.19억 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1.17억 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$1.02억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.1% |
| 2 | 정보기술 | 12.54% |
| 3 | 금융 | 4.9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.81% |
| 5 | 헬스케어 | 3.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Royalty Pharma
RPRX
US$303억
| US$182만 | ﹤0.01% |
31,155
+20,285
| +187% | +US$120만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
977
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$268억
| US$181만 | ﹤0.01% |
19,573
+18,078
| +1,209% | +US$178만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
978
Teck Resources
TECK
US$300억
| US$180만 | ﹤0.01% |
27,348
+931
| +4% | +US$5.95만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
979
MSCI
MSCI
US$475억
| US$180만 | ﹤0.01% |
3,333
+409
| +14% | +US$23.4만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
980
Mettler-Toledo International
MTD
US$340억
| US$179만 | ﹤0.01% |
1,182
+145
| +14% | +US$20만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
981
NRG Energy
NRG
US$172억
| US$178만 | ﹤0.01% |
18,632
-244,295
| -93% | -US$2945만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
982
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$324억
| US$177만 | ﹤0.01% |
35,166
-1,425
| -4% | -US$7.21만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
983
Stifel
SF
US$107억
| US$175만 | ﹤0.01% |
25,036
-9,062
| -27% | -US$71.5만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
984
CareTrust REIT
CTRE
US$88.2억
| US$175만 | ﹤0.01% |
47,868
+441
| +0.9% | +US$1.76만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
985
Oneok
OKE
US$556억
| US$175만 | ﹤0.01% |
20,517
+12,171
| +146% | +US$112만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
986
NNN REIT
NNN
US$79.4억
| US$175만 | ﹤0.01% |
42,575
+3,444
| +9% | +US$15.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
987
Krystal Biotech
KRYS
US$91.3억
| US$174만 | ﹤0.01% |
5,238
+1,499
| +40% | +US$51.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
988
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1007억
| US$173만 | ﹤0.01% |
8,340
+3,817
| +84% | +US$82.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
989
Etsy
ETSY
US$79.7억
| US$172만 | ﹤0.01% |
24,080
-1,253
| -5% | -US$9.9만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
990
STAG Industrial
STAG
US$71.8억
| US$172만 | ﹤0.01% |
47,960
+3,169
| +7% | +US$12.1만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
991
Cincinnati Financial
CINF
US$292억
| US$171만 | ﹤0.01% |
10,713
+349
| +3% | +US$6.08만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
992
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$184억
| US$169만 | ﹤0.01% |
20,078
+2,904
| +17% | +US$24.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
993
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136억
| US$169만 | ﹤0.01% |
4,728
-9,425
| -67% | -US$356만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
994
TPG
TPG
US$84.1억
| US$168만 | ﹤0.01% |
38,174
+37,844
| +11,468% | +US$178만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
995
Murphy USA
MUSA
US$91.9억
| US$168만 | ﹤0.01% |
3,324
-218
| -6% | -US$12.2만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
996
General Motors
GM
US$761억
| US$168만 | ﹤0.01% |
21,758
-165
| -0.8% | -US$1.38만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
997
Boeing
BA
US$1364억
| US$166만 | ﹤0.01% |
8,930
+1,059
| +13% | +US$22.7만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
998
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$110억
| US$166만 | ﹤0.01% |
27,627
+891
| +3% | +US$5.61만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
999
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$163만 | ﹤0.01% |
15,233
+954
| +7% | +US$10.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1000
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$22.4억
| US$163만 | ﹤0.01% |
27,566
-3,588
| -12% | -US$23.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
AssetMark Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AssetMark Inc 측은 US$595억 상당의 3,948개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$582억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
AssetMark Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 390개, 1,759개 증가, 1,017개 감소 및 175개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 주식으로, 2,240,350주를 보유했으며 가치는 US$1.01억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4.28억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 주식으로, US$1.01억 상당의 2,240,350주를 매수했어요.
- AssetMark Inc 측이 2026년 3분기에 ProShares Ultra S&P500 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.61억 규모예요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4.28억예요.
- AssetMark Inc 측은 2026년 3분기에 Taylor Morrison 보유분을 전량 매도해 추정 US$1186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$595억 중 29% 비중을 차지해요.
- AssetMark Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 390개를 편입하고 175개를 청산했어요.
- AssetMark Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$595억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 AssetMark Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.