AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Royalty Pharma
RPRX
USD 31.2 mil M
| USD 1.82 M | ﹤0.01% |
31,155
+20,285
| +187% | +USD 1.2 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
977
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 27.8 mil M
| USD 1.81 M | ﹤0.01% |
19,573
+18,078
| +1,209% | +USD 1.78 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
978
Teck Resources
TECK
USD 31.3 mil M
| USD 1.8 M | ﹤0.01% |
27,348
+931
| +4% | +USD 59.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
979
MSCI
MSCI
USD 48 mil M
| USD 1.8 M | ﹤0.01% |
3,333
+409
| +14% | +USD 234 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
980
Mettler-Toledo International
MTD
USD 34.9 mil M
| USD 1.79 M | ﹤0.01% |
1,182
+145
| +14% | +USD 200 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
981
NRG Energy
NRG
USD 20.7 mil M
| USD 1.78 M | ﹤0.01% |
18,632
-244,295
| -93% | -USD 29.5 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
982
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 1.77 M | ﹤0.01% |
35,166
-1,425
| -4% | -USD 72.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
983
Stifel
SF
USD 10.9 mil M
| USD 1.75 M | ﹤0.01% |
25,036
-9,062
| -27% | -USD 715 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
984
CareTrust REIT
CTRE
USD 9915 M
| USD 1.75 M | ﹤0.01% |
47,868
+441
| +0.9% | +USD 17.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
985
Oneok
OKE
USD 55.4 mil M
| USD 1.75 M | ﹤0.01% |
20,517
+12,171
| +146% | +USD 1.12 M |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
986
NNN REIT
NNN
USD 8002 M
| USD 1.75 M | ﹤0.01% |
42,575
+3,444
| +9% | +USD 157 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
987
Krystal Biotech
KRYS
USD 9163 M
| USD 1.74 M | ﹤0.01% |
5,238
+1,499
| +40% | +USD 519 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
988
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 104 mil M
| USD 1.73 M | ﹤0.01% |
8,340
+3,817
| +84% | +USD 825 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
989
Etsy
ETSY
USD 7617 M
| USD 1.72 M | ﹤0.01% |
24,080
-1,253
| -5% | -USD 99 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
990
STAG Industrial
STAG
USD 7158 M
| USD 1.72 M | ﹤0.01% |
47,960
+3,169
| +7% | +USD 121 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
991
Cincinnati Financial
CINF
USD 29.1 mil M
| USD 1.71 M | ﹤0.01% |
10,713
+349
| +3% | +USD 60.8 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
992
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 19 mil M
| USD 1.69 M | ﹤0.01% |
20,078
+2,904
| +17% | +USD 248 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
993
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.3 mil M
| USD 1.69 M | ﹤0.01% |
4,728
-9,425
| -67% | -USD 3.56 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
994
TPG
TPG
USD 8929 M
| USD 1.68 M | ﹤0.01% |
38,174
+37,844
| +11,468% | +USD 1.78 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
995
Murphy USA
MUSA
USD 9454 M
| USD 1.68 M | ﹤0.01% |
3,324
-218
| -6% | -USD 122 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
996
General Motors
GM
USD 75.2 mil M
| USD 1.68 M | ﹤0.01% |
21,758
-165
| -0.8% | -USD 13.8 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
997
Boeing
BA
USD 138 mil M
| USD 1.66 M | ﹤0.01% |
8,930
+1,059
| +13% | +USD 227 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
998
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11.3 mil M
| USD 1.66 M | ﹤0.01% |
27,627
+891
| +3% | +USD 56.1 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
999
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.9 mil M
| USD 1.63 M | ﹤0.01% |
15,233
+954
| +7% | +USD 106 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1000
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
USD 2230 M
| USD 1.63 M | ﹤0.01% |
27,566
-3,588
| -12% | -USD 231 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.