AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Royalty Pharma
RPRX
US$ 30,9 bi
| US$ 1,82 mi | ﹤0,01% |
31.155
+20.285
| +187% | +US$ 1,2 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
977
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 27,7 bi
| US$ 1,81 mi | ﹤0,01% |
19.573
+18.078
| +1.209% | +US$ 1,78 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
978
Teck Resources
TECK
US$ 30,9 bi
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
27.348
+931
| +4% | +US$ 59,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
979
MSCI
MSCI
US$ 47 bi
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
3.333
+409
| +14% | +US$ 234 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
980
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 35,1 bi
| US$ 1,79 mi | ﹤0,01% |
1.182
+145
| +14% | +US$ 200 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
981
NRG Energy
NRG
US$ 20,4 bi
| US$ 1,78 mi | ﹤0,01% |
18.632
-244.295
| -93% | -US$ 29,5 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
982
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 1,77 mi | ﹤0,01% |
35.166
-1.425
| -4% | -US$ 72,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
983
Stifel
SF
US$ 10,9 bi
| US$ 1,75 mi | ﹤0,01% |
25.036
-9.062
| -27% | -US$ 715 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
984
CareTrust REIT
CTRE
US$ 10 bi
| US$ 1,75 mi | ﹤0,01% |
47.868
+441
| +0,9% | +US$ 17,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
985
Oneok
OKE
US$ 55,1 bi
| US$ 1,75 mi | ﹤0,01% |
20.517
+12.171
| +146% | +US$ 1,12 mi |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
986
NNN REIT
NNN
US$ 8,09 bi
| US$ 1,75 mi | ﹤0,01% |
42.575
+3.444
| +9% | +US$ 157 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
987
Krystal Biotech
KRYS
US$ 8,98 bi
| US$ 1,74 mi | ﹤0,01% |
5.238
+1.499
| +40% | +US$ 519 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
988
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 1,73 mi | ﹤0,01% |
8.340
+3.817
| +84% | +US$ 825 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
989
Etsy
ETSY
US$ 7,46 bi
| US$ 1,72 mi | ﹤0,01% |
24.080
-1.253
| -5% | -US$ 99 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
990
STAG Industrial
STAG
US$ 7,22 bi
| US$ 1,72 mi | ﹤0,01% |
47.960
+3.169
| +7% | +US$ 121 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
991
Cincinnati Financial
CINF
US$ 28,6 bi
| US$ 1,71 mi | ﹤0,01% |
10.713
+349
| +3% | +US$ 60,8 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
992
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 1,69 mi | ﹤0,01% |
20.078
+2.904
| +17% | +US$ 248 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
993
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14,1 bi
| US$ 1,69 mi | ﹤0,01% |
4.728
-9.425
| -67% | -US$ 3,56 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
994
TPG
TPG
US$ 8,85 bi
| US$ 1,68 mi | ﹤0,01% |
38.174
+37.844
| +11.468% | +US$ 1,78 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
995
Murphy USA
MUSA
US$ 9,4 bi
| US$ 1,68 mi | ﹤0,01% |
3.324
-218
| -6% | -US$ 122 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
996
General Motors
GM
US$ 75,3 bi
| US$ 1,68 mi | ﹤0,01% |
21.758
-165
| -0,8% | -US$ 13,8 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
997
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 1,66 mi | ﹤0,01% |
8.930
+1.059
| +13% | +US$ 227 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
998
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 11,1 bi
| US$ 1,66 mi | ﹤0,01% |
27.627
+891
| +3% | +US$ 56,1 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
999
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 1,63 mi | ﹤0,01% |
15.233
+954
| +7% | +US$ 106 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1000
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$ 2,24 bi
| US$ 1,63 mi | ﹤0,01% |
27.566
-3.588
| -12% | -US$ 231 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.