AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
USD 393 M
| USD 1.62 M | ﹤0.01% |
69,388
-2,692
| -4% | -USD 62.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1002
Lamb Weston
LW
USD 7836 M
| USD 1.61 M | ﹤0.01% |
38,558
+2,323
| +6% | +USD 115 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1003
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 17 mil M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
14,215
+9,785
| +221% | +USD 1.16 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1004
Howmet Aerospace
HWM
USD 89.1 mil M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
7,000
+785
| +13% | +USD 207 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1005
Darden Restaurants
DRI
USD 25.9 mil M
| USD 1.57 M | ﹤0.01% |
8,137
+1,060
| +15% | +USD 222 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1006
Rocket Companies
RKT
USD 41 mil M
| USD 1.55 M | ﹤0.01% |
134,884
-3,027
| -2% | -USD 41.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1007
Dejó de cotizar
Kenvue
KVUE
| USD 1.55 M | ﹤0.01% |
87,535
+4,277
| +5% | +USD 80.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1008
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
USD 322 M
| USD 1.54 M | ﹤0.01% |
26,606
+2,089
| +9% | +USD 123 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1009
Dollar Tree
DLTR
USD 26.8 mil M
| USD 1.54 M | ﹤0.01% |
13,506
+12,668
| +1,512% | +USD 1.58 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1010
Global Payments
GPN
USD 26.5 mil M
| USD 1.53 M | ﹤0.01% |
18,772
+1,333
| +8% | +USD 114 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1011
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
USD 574 M
| USD 1.53 M | ﹤0.01% |
76,592
+11,728
| +18% | +USD 240 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1012
EPR Properties
EPR
USD 4551 M
| USD 1.52 M | ﹤0.01% |
27,002
-1,952
| -7% | -USD 117 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1013
LPL Financial
LPLA
USD 23.5 mil M
| USD 1.51 M | ﹤0.01% |
4,939
+427
| +9% | +USD 145 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1014
Valero Energy
VLO
USD 101 mil M
| USD 1.51 M | ﹤0.01% |
3,888
+936
| +32% | +USD 316 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1015
M&T Bank
MTB
USD 31.6 mil M
| USD 1.5 M | ﹤0.01% |
6,893
-10
| -0.1% | -USD 2.41 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1016
Intuit
INTU
USD 91.6 mil M
| USD 1.48 M | ﹤0.01% |
5,361
-48,017
| -90% | -USD 15.1 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1017
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 5052 M
| USD 1.48 M | ﹤0.01% |
14,447
+6,766
| +88% | +USD 733 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1018
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
USD 794 M
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
23,925
+1,343
| +6% | +USD 83.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1019
Nike
NKE
USD 56.9 mil M
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
41,606
+6,048
| +17% | +USD 243 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1020
Royal Bank of Canada
RY
USD 282 mil M
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
7,492
+1,240
| +20% | +USD 258 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1021
Ross Stores
ROST
USD 77.1 mil M
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
6,303
+1,320
| +26% | +USD 310 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1022
HP
HPQ
USD 26.1 mil M
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
46,842
+5,656
| +14% | +USD 163 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1023
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4199 M
| USD 1.44 M | ﹤0.01% |
11,362
+1,763
| +18% | +USD 237 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1024
Wabtec
WAB
USD 51 mil M
| USD 1.42 M | ﹤0.01% |
4,947
+778
| +19% | +USD 221 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1025
Dominion Energy
D
USD 59.9 mil M
| USD 1.42 M | ﹤0.01% |
23,390
-149,978
| -87% | -USD 10.1 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.