AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Rambus
RMBS
8,81 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,02 % |
123.886
+4.011
| +3 % | +387.104 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
502
Autodesk
ADSK
55,3 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,02 % |
63.063
+1.987
| +3 % | +453.213 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
503
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,02 % |
59.484
+13.392
| +29 % | +2,75 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
504
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,04 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,02 % |
207.951
+25.599
| +14 % | +1,68 Mio. $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
505
Fidelity National Information Services
FIS
15,2 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,02 % |
398.846
+19.696
| +5 % | +798.163 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
506
Huntington Ingalls Industries
HII
12,1 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,02 % |
48.820
+4.062
| +9 % | +1,19 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
507
Lamar Advertising Co
LAMR
16,4 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,02 % |
89.986
+5.698
| +7 % | +876.714 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
508
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,02 % |
78.875
+4.971
| +7 % | +847.832 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
509
DocuSign
DOCU
15,1 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,02 % |
190.049
-21.097
| -10 % | -1,25 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
510
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,02 % |
169.197
+3.746
| +2 % | +292.530 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
511
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
2,94 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,02 % |
122.586
+25.251
| +26 % | +2,86 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
512
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
760 Mio. $
| 12,6 Mio. $ | 0,02 % |
549.386
+39.691
| +8 % | +913.457 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
513
Inspire 100 ETF
BIBL
507 Mio. $
| 12,6 Mio. $ | 0,02 % |
232.350
+229.727
| +8.758 % | +12,7 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
514
Glaukos
GKOS
14,5 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,02 % |
76.268
+2.646
| +4 % | +442.642 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
515
VanEck Alternative Asset Manager ETF
GPZ
239 Mio. $
| 12,4 Mio. $ | 0,02 % |
582.827
+31.535
| +6 % | +740.722 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
516
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,35 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,02 % |
132.435
+6.619
| +5 % | +620.710 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
517
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,29 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,02 % |
254.259
-2.749
| -1 % | -140.501 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
518
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,02 % |
92.803
-17.078
| -16 % | -2,46 Mio. $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
519
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,02 % |
291.935
-258
| -0,1 % | -10.691 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
520
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,02 % |
111.417
+405
| +0,4 % | +43.910 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
521
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,02 % |
54.471
+3.576
| +7 % | +876.552 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
522
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,81 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,02 % |
233.289
-9.539
| -4 % | -494.868 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
523
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,02 % |
14.803
+220
| +2 % | +186.585 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
524
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,02 % |
206.773
+17.390
| +9 % | +1,07 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
525
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,2 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,02 % |
64.603
+613
| +1 % | +118.541 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .