AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,03 % |
56.723
-1.467
| -3 % | -490.167 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
427
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,3 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,03 % |
453.661
+28.662
| +7 % | +1,1 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
428
EOG Resources
EOG
78,8 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,03 % |
124.390
-2.907
| -2 % | -414.722 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
429
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,03 % |
45.156
+879
| +2 % | +306.816 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
430
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,58 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,03 % |
469.838
+251.442
| +115 % | +9,15 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
431
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,32 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,03 % |
332.155
-134.249
| -29 % | -6,79 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
432
Bloom Energy
BE
60,9 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,03 % |
60.761
+22.562
| +59 % | +5,33 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
433
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,03 % |
153.385
+8.897
| +6 % | +1,02 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
434
Constellation Energy
CEG
87,4 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,03 % |
65.468
+18.519
| +39 % | +4,95 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
435
Duke Energy
DUK
99,2 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,03 % |
145.656
+7.300
| +5 % | +894.282 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
436
Ecolab
ECL
86,3 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,03 % |
60.373
+1.477
| +3 % | +410.174 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
437
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,84 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,03 % |
937.855
-5.228
| -0,6 % | -95.975 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
438
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,94 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,03 % |
322.720
+43.645
| +16 % | +2,28 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
439
Sanmina
SANM
8,27 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,03 % |
76.567
+13.976
| +22 % | +2,85 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
440
IBM
IBM
243 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,03 % |
74.652
+806
| +1 % | +191.393 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
441
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,18 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,03 % |
804.679
+301.830
| +60 % | +6,47 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
442
AB High Yield ETF
HYFI
338 Mio. $
| 16,4 Mio. $ | 0,03 % |
454.262
-1.210
| -0,3 % | -44.733 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
443
Kensington Credit Opportunities ETF
KAMO
103 Mio. $
| 16,3 Mio. $ | 0,03 % |
683.485
-41.718
| -6 % | -1,02 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
444
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31,1 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,03 % |
205.833
+10.921
| +6 % | +880.110 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
445
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,03 % |
318.950
-270.067
| -46 % | -13,6 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
446
Marathon Petroleum
MPC
114 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,03 % |
40.534
-3.787
| -9 % | -1,31 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
447
Cintas
CTAS
90,3 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,03 % |
82.087
+2.326
| +3 % | +462.536 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
448
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,75 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,03 % |
808.579
+65.133
| +9 % | +1,33 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
449
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,03 % |
58.588
+912
| +2 % | +265.179 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
450
Vanguard Financials ETF
VFH
13,8 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,03 % |
122.079
+1.326
| +1 % | +183.818 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .