AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 17,2 mi | 0,03% |
56.723
-1.467
| -3% | -US$ 490 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
427
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$ 1,28 bi
| US$ 17,2 mi | 0,03% |
453.661
+28.662
| +7% | +US$ 1,1 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
428
EOG Resources
EOG
US$ 82,1 bi
| US$ 17,1 mi | 0,03% |
124.390
-2.907
| -2% | -US$ 415 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
429
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 9,9 bi
| US$ 17,1 mi | 0,03% |
45.156
+879
| +2% | +US$ 307 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
430
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,57 bi
| US$ 16,9 mi | 0,03% |
469.838
+251.442
| +115% | +US$ 9,15 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
431
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,49 bi
| US$ 16,8 mi | 0,03% |
332.155
-134.249
| -29% | -US$ 6,79 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
432
Bloom Energy
BE
US$ 56,8 bi
| US$ 16,8 mi | 0,03% |
60.761
+22.562
| +59% | +US$ 5,33 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
433
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,1 bi
| US$ 16,7 mi | 0,03% |
153.385
+8.897
| +6% | +US$ 1,02 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
434
Constellation Energy
CEG
US$ 98,5 bi
| US$ 16,6 mi | 0,03% |
65.468
+18.519
| +39% | +US$ 4,95 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
435
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 16,6 mi | 0,03% |
145.656
+7.300
| +5% | +US$ 894 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
436
Ecolab
ECL
US$ 86,7 bi
| US$ 16,6 mi | 0,03% |
60.373
+1.477
| +3% | +US$ 410 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
437
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,83 bi
| US$ 16,5 mi | 0,03% |
937.855
-5.228
| -0,6% | -US$ 96 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
438
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,93 bi
| US$ 16,5 mi | 0,03% |
322.720
+43.645
| +16% | +US$ 2,28 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
439
Sanmina
SANM
US$ 8,48 bi
| US$ 16,5 mi | 0,03% |
76.567
+13.976
| +22% | +US$ 2,85 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
440
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 16,4 mi | 0,03% |
74.652
+806
| +1% | +US$ 191 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
441
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
US$ 1,17 bi
| US$ 16,4 mi | 0,03% |
804.679
+301.830
| +60% | +US$ 6,47 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
442
AB High Yield ETF
HYFI
US$ 331 mi
| US$ 16,4 mi | 0,03% |
454.262
-1.210
| -0,3% | -US$ 44,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
443
Kensington Credit Opportunities ETF
KAMO
US$ 103 mi
| US$ 16,3 mi | 0,03% |
683.485
-41.718
| -6% | -US$ 1,02 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
444
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 16,3 mi | 0,03% |
411.666
+21.842
| +6% | +US$ 880 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
445
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,5 bi
| US$ 16,1 mi | 0,03% |
318.950
-270.067
| -46% | -US$ 13,6 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
446
Marathon Petroleum
MPC
US$ 113 bi
| US$ 16 mi | 0,03% |
40.534
-3.787
| -9% | -US$ 1,31 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
447
Cintas
CTAS
US$ 89,8 bi
| US$ 16 mi | 0,03% |
82.087
+2.326
| +3% | +US$ 463 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
448
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,73 bi
| US$ 16 mi | 0,03% |
808.579
+65.133
| +9% | +US$ 1,33 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
449
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 15,9 mi | 0,03% |
58.588
+912
| +2% | +US$ 265 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
450
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,8 bi
| US$ 15,9 mi | 0,03% |
122.079
+1.326
| +1% | +US$ 184 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.