AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
US$ 934 mi
| US$ 19,4 mi | 0,03% |
438.865
+5.951
| +1% | +US$ 264 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
377
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,9 bi
| US$ 19,4 mi | 0,03% |
189.554
-784.972
| -81% | -US$ 83,2 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
378
Cardinal Health
CAH
US$ 65 bi
| US$ 19,4 mi | 0,03% |
87.002
-15.463
| -15% | -US$ 3,6 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
379
Zoetis
ZTS
US$ 34,1 bi
| US$ 19,1 mi | 0,03% |
272.840
-9.189
| -3% | -US$ 687 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
380
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$ 1,43 bi
| US$ 19 mi | 0,03% |
444.634
+235.514
| +113% | +US$ 10,4 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
381
Masco
MAS
US$ 16,3 bi
| US$ 19 mi | 0,03% |
281.544
+6.089
| +2% | +US$ 450 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
382
Rentokil
RTO
US$ 12 bi
| US$ 18,9 mi | 0,03% |
958.390
-22.481
| -2% | -US$ 564 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
383
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$ 1,24 bi
| US$ 18,9 mi | 0,03% |
807.731
-29.609
| -4% | -US$ 712 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
384
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 12,9 bi
| US$ 18,7 mi | 0,03% |
175.721
-149
| -0,1% | -US$ 14,9 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
385
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 15,3 bi
| US$ 18,7 mi | 0,03% |
50.113
+2.241
| +5% | +US$ 736 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
386
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,32 bi
| US$ 18,5 mi | 0,03% |
402.629
+52.031
| +15% | +US$ 2,47 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
387
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
US$ 305 mi
| US$ 18,5 mi | 0,03% |
354.264
+137.276
| +63% | +US$ 6,97 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
388
GE Vernova
GEV
US$ 213 bi
| US$ 18,5 mi | 0,03% |
19.450
+1.437
| +8% | +US$ 1,42 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
389
Halozyme
HALO
US$ 11,4 bi
| US$ 18,4 mi | 0,03% |
166.721
-7.613
| -4% | -US$ 735 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
390
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$ 1,35 bi
| US$ 18,3 mi | 0,03% |
383.380
+28.817
| +8% | +US$ 1,37 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
391
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
US$ 254 mi
| US$ 18,3 mi | 0,03% |
568.869
+226.630
| +66% | +US$ 7,12 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
392
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,1 bi
| US$ 18,3 mi | 0,03% |
108.030
+640
| +0,6% | +US$ 103 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
393
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$ 1,44 bi
| US$ 18,2 mi | 0,03% |
319.440
+21.290
| +7% | +US$ 1,2 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
394
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,7 bi
| US$ 18,2 mi | 0,03% |
233.070
+48.307
| +26% | +US$ 3,91 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
395
Lumentum
LITE
US$ 54,1 bi
| US$ 18,2 mi | 0,03% |
18.783
+771
| +4% | +US$ 652 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
396
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
US$ 1,3 bi
| US$ 18,2 mi | 0,03% |
336.559
+22.899
| +7% | +US$ 1,22 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
397
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$ 1,34 bi
| US$ 18,2 mi | 0,03% |
324.658
+22.699
| +8% | +US$ 1,26 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
398
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$ 1,39 bi
| US$ 18,2 mi | 0,03% |
290.536
+21.709
| +8% | +US$ 1,34 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
399
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$ 1,29 bi
| US$ 18,2 mi | 0,03% |
302.101
+21.179
| +8% | +US$ 1,26 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
400
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$ 1,49 bi
| US$ 18,2 mi | 0,03% |
321.217
+23.211
| +8% | +US$ 1,3 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.