AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
922 Mio. $
| 19,4 Mio. $ | 0,03 % |
438.865
+5.951
| +1 % | +263.821 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
377
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,6 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,03 % |
189.554
-784.972
| -81 % | -83,2 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
378
Cardinal Health
CAH
59,3 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,03 % |
87.002
-15.463
| -15 % | -3,6 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
379
Zoetis
ZTS
35,5 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,03 % |
272.840
-9.189
| -3 % | -686.811 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
380
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,45 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,03 % |
444.634
+235.514
| +113 % | +10,4 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
381
Masco
MAS
16,6 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,03 % |
281.544
+6.089
| +2 % | +449.839 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
382
Rentokil
RTO
12,2 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,03 % |
958.390
-22.481
| -2 % | -564.199 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
383
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
1,23 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,03 % |
807.731
-29.609
| -4 % | -712.105 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
384
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,7 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,03 % |
175.721
-149
| -0,1 % | -14.935 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
385
Zebra Technologies
ZBRA
16 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,03 % |
50.113
+2.241
| +5 % | +736.490 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
386
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,32 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,03 % |
402.629
+52.031
| +15 % | +2,47 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
387
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
293 Mio. $
| 18,5 Mio. $ | 0,03 % |
354.264
+137.276
| +63 % | +6,97 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
388
GE Vernova
GEV
223 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,03 % |
19.450
+1.437
| +8 % | +1,42 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
389
Halozyme
HALO
14,7 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,03 % |
166.721
-7.613
| -4 % | -735.196 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
390
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
1,34 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,03 % |
383.380
+28.817
| +8 % | +1,37 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
391
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
248 Mio. $
| 18,3 Mio. $ | 0,03 % |
568.869
+226.630
| +66 % | +7,12 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
392
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,5 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,03 % |
108.030
+640
| +0,6 % | +102.607 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
393
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,44 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,03 % |
319.440
+21.290
| +7 % | +1,2 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
394
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,9 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,03 % |
233.070
+48.307
| +26 % | +3,91 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
395
Lumentum
LITE
57,4 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,03 % |
18.783
+771
| +4 % | +651.917 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
396
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
1,28 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,03 % |
336.559
+22.899
| +7 % | +1,22 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
397
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,34 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,03 % |
324.658
+22.699
| +8 % | +1,26 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
398
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,39 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,03 % |
290.536
+21.709
| +8 % | +1,34 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
399
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,28 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,03 % |
302.101
+21.179
| +8 % | +1,26 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
400
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,49 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,03 % |
321.217
+23.211
| +8 % | +1,3 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .