de AssetMark Inc WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de AssetMark Inc Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 29,7 mi	Vender	589.017 -34.052	-5%	-US$ 1,72 mi	0,05%	282
2026 Q1	US$ 31,4 mi	Comprar	623.069 +12.179	+2%	+US$ 614 mil	0,06%	234
2025 Q4	US$ 30,7 mi	Vender	610.890 -68.234	-10%	-US$ 3,43 mi	0,06%	243
2025 Q3	US$ 34,1 mi	Comprar	679.124 +62.764	+10%	+US$ 3,16 mi	0,07%	209
2025 Q2	US$ 31 mi	Vender	616.360 -443.324	-42%	-US$ 22,3 mi	0,07%	215
2025 Q1	US$ 53,3 mi	Comprar	1.059.684 +10.415	+1%	+US$ 525 mil	0,15%	133
2024 Q4	US$ 52,8 mi	Vender	1.049.269 -4.583	-0,4%	-US$ 231 mil	0,14%	133
2024 Q3	US$ 52,9 mi	Comprar	1.053.852 +2.945	+0,3%	+US$ 148 mil	0,15%	131
2024 Q2	US$ 52,9 mi	Comprar	1.050.907 +49.862	+5%	+US$ 2,51 mi	0,16%	124
2024 Q1	US$ 50,3 mi	Comprar	1.001.045 +268.448	+37%	+US$ 13,5 mi	0,16%	124
2023 Q4	US$ 36,8 mi	Vender	732.597 -40.056	-5%	-US$ 2,02 mi	0,13%	149
2023 Q3	US$ 38,9 mi	Vender	772.653 -2.130	-0,3%	-US$ 107 mil	0,16%	140
2023 Q2	US$ 39 mi	Vender	774.783 -2.295	-0,3%	-US$ 116 mil	0,15%	141
2023 Q1	US$ 39,1 mi	Comprar	+777.078	Nova	+US$ 39,1 mi	0,16%	133

Outros fundos que detêm USFR

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Summit Trail Advisors New York AUM de US$ 7,95 bi 26,49% Retorno est. (1 ano)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 10 bi 30,45% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,52 bi 18,71% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de AssetMark Inc em USFR no T2 2026

AssetMark Inc reduziu sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 5,5% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,72 mi e ficando com 589.017 ações avaliadas em US$ 29,7 mi. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 282.

AssetMark Inc informou pela primeira vez uma posição em USFR no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 53,3 mi em T1 2025. 613 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, AssetMark Inc detinha 589.017 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 29,7 mi.
AssetMark Inc vendeu 34.052 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,72 mi.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 0,05% da carteira de AssetMark Inc em T2 2026, sua posição nº 282.
AssetMark Inc informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de AssetMark Inc atingiu o pico de US$ 53,3 mi em T1 2025.
613 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.